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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052 986.00 | 2 051 502.00 | 1 485.00 | 2 052 986.00 |
AH Fonds commercial | 97 856 111.00 | 1 589 193.00 | 96 266 918.00 | 97 856 111.00 |
AN Terrains | 1 930 787.00 | 881 029.00 | 1 049 759.00 | 1 930 787.00 |
AP Constructions | 309 456.00 | 60 487.00 | 248 968.00 | 309 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 504 598.00 | 3 654 458.00 | 850 140.00 | 4 504 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 451 516.00 | 9 095 055.00 | 1 356 461.00 | 10 451 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 843.00 | | 313 843.00 | 313 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
BF Prêts | 389 976.00 | | 389 976.00 | 389 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585 028.00 | 75 730.00 | 5 509 299.00 | 5 585 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 175 789.00 | 38 978 663.00 | 462 197 126.00 | 501 175 789.00 |
BT Marchandises | 338 504.00 | | 338 504.00 | 338 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 628 814.00 | 907 729.00 | 56 721 086.00 | 57 628 814.00 |
BZ Autres créances | 83 037 679.00 | | 83 037 679.00 | 83 037 679.00 |
CF Disponibilités | 733 654.00 | | 733 654.00 | 733 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 985 163.00 | 907 729.00 | 141 077 435.00 | 141 985 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 160 953.00 | 39 886 392.00 | 603 274 561.00 | 643 160 953.00 |
CU Autres participations | 377 710 277.00 | 21 500 000.00 | 356 210 277.00 | 377 710 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 759 168.00 | 234 759 168.00 | | 234 759 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 898.00 | 1 039 898.00 | | 1 039 898.00 |
DH Report à nouveau | 5 652 557.00 | 7 929 298.00 | | 5 652 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 089.00 | -2 276 741.00 | | 164 089.00 |
DL TOTAL (I) | 241 709 679.00 | 241 545 590.00 | | 241 709 679.00 |
DP Provisions pour risques | 624 967.00 | 590 134.00 | | 624 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 301.00 | 1 355 048.00 | | 436 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 268.00 | 1 945 182.00 | | 1 061 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 808 670.00 | 381 644 777.00 | | 253 808 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 253 737.00 | 55 798 956.00 | | 45 253 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 378 452.00 | 15 758 221.00 | | 20 378 452.00 |
EA Autres dettes | 41 062 755.00 | 33 892 675.00 | | 41 062 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 503 614.00 | 487 172 281.00 | | 360 503 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 274 561.00 | 730 663 053.00 | | 603 274 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 808 670.00 | | | 253 808 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 121 741.00 | 11 590 884.00 | 413 712 625.00 | 402 121 741.00 |
FG Production vendue services | 1 424 665.00 | 33 487.00 | 1 458 152.00 | 1 424 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 546 406.00 | 11 624 371.00 | 415 170 777.00 | 403 546 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 761 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 953 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 906 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 746 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 480 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 742 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 124 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 828 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120 500.00 | 404 442.00 | | 1 120 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 594.00 | 103 060.00 | | 76 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 747.00 | 563 969.00 | | 925 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122 841.00 | 1 071 471.00 | | 2 122 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006 284.00 | 2 108 734.00 | | 3 006 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 687.00 | 313 866.00 | | 10 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | 1 120 048.00 | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 971.00 | 3 542 647.00 | | 3 063 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 130.00 | -2 471 177.00 | | -941 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014 555.00 | 395 639.00 | | 2 014 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 076 587.00 | 349 771 453.00 | | 418 076 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 912 498.00 | 352 048 194.00 | | 417 912 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 089.00 | -2 276 741.00 | | 164 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 406 898.00 | | 5 803 073.00 | 502 406 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 870 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 875 070.00 | 383 706 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 216.00 | 6 961 966.00 | 501 175 789.00 | 72 216.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 909 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | 1 086 896.00 | 17 510 200.00 | 72 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 909 098.00 | | | 99 909 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 167 635.00 | | 501 677.00 | 18 167 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 280 223.00 | | 5 301 396.00 | 384 280 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042 650.00 | 1 487 365.00 | 1 737 542.00 | 16 042 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 942.00 | | | 49 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689 934.00 | 12 214.00 | 650 646.00 | 2 689 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 302 774.00 | 1 475 151.00 | 1 086 896.00 | 13 302 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 945 182.00 | 47 000.00 | 930 914.00 | 1 945 182.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 938 547.00 | | | 938 547.00 |
6T Sur comptes clients | 855 925.00 | 64 720.00 | 12 916.00 | 855 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 491 469.00 | 2 964 720.00 | 12 916.00 | 20 491 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 436 650.00 | 3 011 720.00 | 943 829.00 | 22 436 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 720.00 | 18 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | 925 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 282 151.00 | 6 983 182.00 | 138 298 969.00 | 145 282 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 253 737.00 | 45 253 737.00 | | 45 253 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 586 958.00 | 9 586 958.00 | | 9 586 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177 267.00 | 4 177 267.00 | | 4 177 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 673.00 | 182 673.00 | | 182 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 062 755.00 | 41 062 755.00 | | 41 062 755.00 |
UP Prêts | 389 976.00 | 389 976.00 | | 389 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585 028.00 | 5 301 155.00 | 283 873.00 | 5 585 028.00 |
UX Autres créances clients | 56 526 954.00 | 56 526 954.00 | | 56 526 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101 860.00 | | 1 101 860.00 | 1 101 860.00 |
VB T. V. A. | 1 902 833.00 | 1 902 833.00 | | 1 902 833.00 |
VC Groupe et associés | 76 569 368.00 | 76 569 368.00 | | 76 569 368.00 |
VI Groupe et associés | 108 526 519.00 | 108 526 519.00 | | 108 526 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 828.00 | 1 154 828.00 | | 1 154 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540 052.00 | 4 540 052.00 | | 4 540 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 512.00 | 246 512.00 | | 246 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 888 010.00 | 145 502 276.00 | 1 385 733.00 | 146 888 010.00 |
VW T.V.A. | 5 276 726.00 | 5 276 726.00 | | 5 276 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 503 614.00 | 222 204 645.00 | 138 298 969.00 | 360 503 614.00 |