| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 184.00 | 144 727.00 | 14 457.00 | 159 184.00 |
AH Fonds commercial | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 165.00 | 179 232.00 | 68 933.00 | 248 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 981.00 | 221 096.00 | 13 884.00 | 234 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 655.00 | 545 055.00 | 98 600.00 | 643 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 828.00 | | 637 828.00 | 637 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 202.00 | | 1 203 202.00 | 1 203 202.00 |
BT Marchandises | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 717.00 | | 157 717.00 | 157 717.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CF Disponibilités | 582 319.00 | | 582 319.00 | 582 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 531.00 | | 2 693 531.00 | 2 693 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 186.00 | 545 055.00 | 2 792 131.00 | 3 337 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 1 960 395.00 | 1 983 611.00 | | 1 960 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 442.00 | -23 217.00 | | 102 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 237.00 | 2 184 795.00 | | 2 287 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 396.00 | 200 229.00 | | 185 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 102.00 | 41 738.00 | | 25 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 666.00 | 89 896.00 | | 109 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 559.00 | 151 858.00 | | 160 559.00 |
EA Autres dettes | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 894.00 | 507 892.00 | | 504 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 131.00 | 2 712 687.00 | | 2 792 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 011.00 | 507 892.00 | | 364 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 708 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 708 987.00 | |
FM Production stockée | | | 7 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 714.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 9 164.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 526.00 | 80 706.00 | | 47 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 525.00 | -71 542.00 | | -27 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 071.00 | -10 737.00 | | -12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 454.00 | 1 607 605.00 | | 1 764 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 012.00 | 1 630 822.00 | | 1 662 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 442.00 | -23 217.00 | | 102 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 860.00 | 51 714.00 | 102 519.00 | 595 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 553.00 | 20 696.00 | 18 522.00 | 142 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 308.00 | 31 018.00 | 83 998.00 | 453 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 397.00 | 44 514.00 | 140 883.00 | 185 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 533.00 | 214 215.00 | 318.00 | 214 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 894.00 | 364 011.00 | 140 883.00 | 504 894.00 |