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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 756.00 | 146 623.00 | 2 133.00 | 148 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 860.00 | 152 373.00 | 9 487.00 | 161 860.00 |
BT Marchandises | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 999.00 | 54 459.00 | 665 540.00 | 719 999.00 |
BZ Autres créances | 106 316.00 | | 106 316.00 | 106 316.00 |
CF Disponibilités | 713 506.00 | | 713 506.00 | 713 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 122.00 | 68 817.00 | 1 495 305.00 | 1 564 122.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 618.00 | 221 190.00 | 1 507 428.00 | 1 728 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 711.00 | | | 55 711.00 |
CU Autres participations | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 302.00 | 302 396.00 | | 266 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 219.00 | 43 941.00 | | -69 219.00 |
DL TOTAL (I) | 565 583.00 | 714 836.00 | | 565 583.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 208.00 | 114.00 | | 250 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 587.00 | 88 992.00 | | 428 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 092.00 | 149 904.00 | | 147 092.00 |
EA Autres dettes | 105 290.00 | 14 433.00 | | 105 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 285.00 | 258 550.00 | | 936 285.00 |
ED (V) | 4 278.00 | 1 258.00 | | 4 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 428.00 | 975 926.00 | | 1 507 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 285.00 | 258 550.00 | | 686 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 799.00 | 1 026 959.00 | 1 677 758.00 | 650 799.00 |
FG Production vendue services | 7 827.00 | 191 581.00 | 199 408.00 | 7 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 626.00 | 1 218 540.00 | 1 877 166.00 | 658 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 095.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 14 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 104.00 | 8 817.00 | | 7 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 951.00 | 455.00 | | 155 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 951.00 | 455.00 | | 155 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 302.00 | -455.00 | | -91 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 177.00 | 1 746 884.00 | | 1 997 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 396.00 | 1 702 944.00 | | 2 066 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 219.00 | 43 941.00 | | -69 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 860.00 | | | 161 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 529.00 | | | 149 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 943.00 | 7 430.00 | | 144 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 966.00 | 7 430.00 | | 139 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 470.00 | 14 358.00 | 13 470.00 | 13 470.00 |
6T Sur comptes clients | 60 749.00 | 737.00 | 7 028.00 | 60 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 219.00 | 15 095.00 | 20 498.00 | 74 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 502.00 | 15 095.00 | 20 498.00 | 75 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 095.00 | 20 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 587.00 | 428 587.00 | | 428 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 320.00 | 98 320.00 | | 98 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 290.00 | 105 290.00 | | 105 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 664 288.00 | 664 288.00 | | 664 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 923.00 | 93 923.00 | | 93 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 292.00 | 780 547.00 | 56 745.00 | 837 292.00 |
VW T.V.A. | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 285.00 | 686 285.00 | | 686 285.00 |