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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 016.00 | 33 828.00 | 5 188.00 | 39 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 587 228.00 | 109 901.00 | 34 477 328.00 | 34 587 228.00 |
BZ Autres créances | 35 607 011.00 | | 35 607 011.00 | 35 607 011.00 |
CF Disponibilités | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 622 743.00 | | 35 622 743.00 | 35 622 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 209 971.00 | 109 901.00 | 70 100 070.00 | 70 209 971.00 |
CU Autres participations | 34 472 140.00 | | 34 472 140.00 | 34 472 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 900 064.00 | 10 900 064.00 | | 10 900 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 297 125.00 | 24 297 125.00 | | 24 297 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090 006.00 | 1 090 006.00 | | 1 090 006.00 |
DG Autres réserves | 6 779 574.00 | 6 779 574.00 | | 6 779 574.00 |
DH Report à nouveau | 26 076 678.00 | 25 128 897.00 | | 26 076 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 476.00 | 947 781.00 | | 790 476.00 |
DK Provisions réglementées | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 69 946 081.00 | 69 155 605.00 | | 69 946 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 14 463.00 | | 13 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 169.00 | | |
EA Autres dettes | 140 631.00 | 44 828.00 | | 140 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 990.00 | 61 540.00 | | 153 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 100 070.00 | 69 217 145.00 | | 70 100 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 088 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 088 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 001.00 | 270 819.00 | | 285 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 887.00 | 1 601 867.00 | | 1 088 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 411.00 | 654 086.00 | | 298 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 476.00 | 947 781.00 | | 790 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 587 228.00 | | | 34 587 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 511 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 587 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 511 156.00 | | | 34 511 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 901.00 | | | 109 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 35 327 492.00 | 35 327 492.00 | | 35 327 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 306.00 | 277 306.00 | | 277 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 607 011.00 | 35 607 011.00 | | 35 607 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |