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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 996.00 | 300 996.00 | | 300 996.00 |
AN Terrains | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AP Constructions | 456 000.00 | 226 100.00 | 229 900.00 | 456 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 931.00 | 351 250.00 | 282 681.00 | 633 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 860.00 | 1 046 799.00 | 125 061.00 | 1 171 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 437.00 | 1 925 145.00 | 787 292.00 | 2 712 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 190.00 | 197 364.00 | 1 031 826.00 | 1 229 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 766 084.00 | 383 542.00 | 382 542.00 | 766 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123 244.00 | 14 328.00 | 3 108 916.00 | 3 123 244.00 |
BZ Autres créances | 973 039.00 | | 973 039.00 | 973 039.00 |
CF Disponibilités | 397 698.00 | | 397 698.00 | 397 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 498 591.00 | 595 234.00 | 5 903 357.00 | 6 498 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 028.00 | 2 520 379.00 | 6 690 649.00 | 9 211 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 280.00 | 309 280.00 | | 309 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
DG Autres réserves | 6 275 672.00 | 6 275 672.00 | | 6 275 672.00 |
DH Report à nouveau | -3 246 362.00 | -2 166 323.00 | | -3 246 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 872.00 | -1 080 038.00 | | 783 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 546 928.00 | 3 763 057.00 | | 4 546 928.00 |
DP Provisions pour risques | 431 399.00 | 487 690.00 | | 431 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 399.00 | 487 690.00 | | 431 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 788.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 564.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 838.00 | 153 992.00 | | 51 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 577.00 | 298 371.00 | | 586 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 448.00 | 471 411.00 | | 709 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 813.00 | 173 265.00 | | 363 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 676.00 | 1 329 391.00 | | 1 711 676.00 |
ED (V) | 646.00 | | | 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 690 649.00 | 5 580 138.00 | | 6 690 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 445 297.00 | 1 445 297.00 | |
FD Production vendue biens | 255 149.00 | 6 007 700.00 | 6 262 849.00 | 255 149.00 |
FG Production vendue services | 215 482.00 | 408 370.00 | 623 852.00 | 215 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 631.00 | 7 861 367.00 | 8 331 998.00 | 470 631.00 |
FM Production stockée | | | -685 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 256 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 784 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 057.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 012 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 263 497.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 263 497.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | -222 812.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 906.00 | | | -24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 793 782.00 | 5 818 150.00 | | 8 793 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 910.00 | 6 898 188.00 | | 8 009 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 872.00 | -1 080 038.00 | | 783 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 442 455.00 | | 324 439.00 | 4 442 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 318.00 | | | 1 189 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 457.00 | 2 712 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 189 318.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 211 580.00 | 300 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 559.00 | 2 405 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 576.00 | | | 512 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 911.00 | | 324 439.00 | 2 734 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 474 332.00 | 1 336 374.00 | 2 885 561.00 | 3 474 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 318.00 | | 1 189 318.00 | 1 189 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 576.00 | 1 189 318.00 | 1 400 898.00 | 512 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 438.00 | 147 056.00 | 295 345.00 | 1 772 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 690.00 | 236 057.00 | 292 348.00 | 487 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 747.00 | 581 528.00 | 588 369.00 | 587 747.00 |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | 1 928.00 | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 147.00 | 583 456.00 | 588 369.00 | 600 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 837.00 | 819 513.00 | 880 717.00 | 1 087 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 577.00 | 586 577.00 | | 586 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 805.00 | 440 805.00 | | 440 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 813.00 | 363 813.00 | | 363 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 108 916.00 | 3 108 916.00 | | 3 108 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 412 144.00 | 412 144.00 | | 412 144.00 |
VC Groupe et associés | 506 298.00 | 506 298.00 | | 506 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 269.00 | 4 091 291.00 | 19 978.00 | 4 111 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 838.00 | 1 659 838.00 | | 1 659 838.00 |