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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 877.00 | 135 251.00 | 7 626.00 | 142 877.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 826.00 | 135 251.00 | 23 575.00 | 158 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
060 Stock marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
084 Disponibilités | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
110 Total général Actif | 186 641.00 | 135 251.00 | 51 390.00 | 186 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 916.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 592.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 837.00 | | | 51 837.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -83.00 | | | -83.00 |
230 Autres produits | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
252 Charges sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 707.00 | | | -7 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16.00 | | | 16.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16.00 | | | 16.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 307.00 | | | 5 307.00 |