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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
AH Fonds commercial | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 346.00 | 42 655.00 | 2 692.00 | 45 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 238.00 | 48 089.00 | 11 149.00 | 59 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 194.00 | | 135 194.00 | 135 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 432.00 | 48 089.00 | 146 343.00 | 194 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 303.00 | | | 230 303.00 |
DH Report à nouveau | -217 909.00 | | | -217 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 844.00 | | | -19 844.00 |
DL TOTAL (I) | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 818.00 | 1 271.00 | | 46 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 384.00 | 1 271.00 | | 41 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 545.00 | 23 971.00 | 4 573.00 | 28 545.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 031.00 | 43 031.00 | | 43 031.00 |