| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 744.00 | 14 804.00 | 2 940.00 | 17 744.00 |
AH Fonds commercial | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
AN Terrains | 38 536.00 | 31 064.00 | 7 472.00 | 38 536.00 |
AP Constructions | 1 100 482.00 | 664 495.00 | 435 987.00 | 1 100 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 460.00 | 1 497 258.00 | 205 202.00 | 1 702 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 038.00 | 232 229.00 | 76 809.00 | 309 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 120.00 | 2 439 850.00 | 794 270.00 | 3 234 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 284.00 | | 493 284.00 | 493 284.00 |
BN En cours de production de biens | 610 130.00 | | 610 130.00 | 610 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104 041.00 | | 1 104 041.00 | 1 104 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 927.00 | 3 683.00 | 1 493 244.00 | 1 496 927.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 396.00 | | 1 476 396.00 | 1 476 396.00 |
CF Disponibilités | 2 151 498.00 | | 2 151 498.00 | 2 151 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 396 234.00 | 3 683.00 | 7 392 551.00 | 7 396 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 630 354.00 | 2 443 533.00 | 8 186 821.00 | 10 630 354.00 |
CU Autres participations | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DG Autres réserves | 5 154 803.00 | | | 5 154 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 550.00 | | | 1 047 550.00 |
DK Provisions réglementées | 303 735.00 | | | 303 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 844.00 | | | 6 848 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 094.00 | | | 928 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 459.00 | | | 393 459.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 977.00 | | | 1 337 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 821.00 | | | 8 186 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 977.00 | | | 1 337 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 949.00 | | 262 649.00 | 3 102 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 400.00 | 100 078.00 | 3 234 120.00 | 31 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 18 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 400.00 | 98 878.00 | 3 150 516.00 | 31 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 145.00 | | 262 649.00 | 3 018 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 830.00 | 120 649.00 | 96 629.00 | 2 415 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 004.00 | | 1 200.00 | 16 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 826.00 | 120 649.00 | 95 429.00 | 2 399 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 094.00 | 928 094.00 | | 928 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 116.00 | 167 116.00 | | 167 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 630.00 | 1 492 630.00 | | 1 492 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
VB T. V. A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 926.00 | 1 556 588.00 | 4 339.00 | 1 560 926.00 |
VW T.V.A. | 60 633.00 | 60 633.00 | | 60 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 977.00 | 1 337 977.00 | | 1 337 977.00 |