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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 611.00 | 22 648.00 | 18 963.00 | 41 611.00 |
AH Fonds commercial | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AN Terrains | 195 745.00 | | 195 745.00 | 195 745.00 |
AP Constructions | 33 055 400.00 | 18 329 708.00 | 14 725 692.00 | 33 055 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262 986.00 | 2 159 170.00 | 1 103 816.00 | 3 262 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 245.00 | 1 036 120.00 | 272 125.00 | 1 308 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 848 398.00 | | 1 848 398.00 | 1 848 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 809 577.00 | 21 607 646.00 | 18 201 931.00 | 39 809 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 311.00 | | 213 311.00 | 213 311.00 |
BT Marchandises | 389 134.00 | | 389 134.00 | 389 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 691.00 | 2 890.00 | 204 801.00 | 207 691.00 |
BZ Autres créances | 879 974.00 | 296 000.00 | 583 974.00 | 879 974.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 550.00 | 298 890.00 | 1 441 661.00 | 1 740 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 550 127.00 | 21 906 535.00 | 19 643 592.00 | 41 550 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 528 658.00 | 2 528 658.00 | | 2 528 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 801.00 | 458 801.00 | | 458 801.00 |
DG Autres réserves | 566 592.00 | 546 031.00 | | 566 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 013 440.00 | 20 561.00 | | -3 013 440.00 |
DK Provisions réglementées | 230 733.00 | 314 612.00 | | 230 733.00 |
DL TOTAL (I) | 781 839.00 | 3 879 158.00 | | 781 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 129.00 | 1 500.00 | | 203 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 808 527.00 | 9 853 961.00 | | 8 808 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 794 573.00 | 838 274.00 | | 8 794 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 608.00 | 243 167.00 | | 236 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 918.00 | 515 635.00 | | 199 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 149.00 | | | 496 149.00 |
EA Autres dettes | 122 849.00 | 95 767.00 | | 122 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 658 624.00 | 11 546 803.00 | | 18 658 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 643 592.00 | 15 427 460.00 | | 19 643 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 658 624.00 | 4 177 972.00 | | 12 658 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 114.00 | | 309 114.00 | 309 114.00 |
FG Production vendue services | 3 241 422.00 | | 3 241 422.00 | 3 241 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 536.00 | | 3 550 536.00 | 3 550 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 157 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 58 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 795 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 591.00 | 44 593.00 | | 4 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 400.00 | 190 745.00 | | 91 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 028.00 | 235 338.00 | | 124 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | 931 900.00 | | 1 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 548.00 | 112 566.00 | | 340 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 930.00 | 1 044 466.00 | | 341 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 902.00 | -809 127.00 | | -217 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 935.00 | 8 514 541.00 | | 4 245 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 375.00 | 8 493 980.00 | | 7 259 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 013 440.00 | 20 561.00 | | -3 013 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 010 231.00 | | 26 890 060.00 | 33 010 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 330.00 | 84 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 375 211.00 | 715 504.00 | 39 809 577.00 | 19 375 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 141.00 | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 375 211.00 | 675 033.00 | 39 670 773.00 | 19 375 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 364.00 | | 24 393.00 | 59 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 865 020.00 | | 26 855 998.00 | 32 865 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 848.00 | | 9 670.00 | 85 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 962 721.00 | 2 289 099.00 | 704 174.00 | 19 962 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 216.00 | 13 573.00 | 29 141.00 | 38 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 924 505.00 | 2 275 526.00 | 675 033.00 | 19 924 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 612.00 | 7 521.00 | 91 400.00 | 314 612.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 201 629.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 53 487.00 | 2 890.00 | 53 487.00 | 53 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 296 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 487.00 | 358 890.00 | 53 487.00 | 53 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 599.00 | 568 040.00 | 144 887.00 | 369 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 890.00 | 53 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 356 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 150.00 | 91 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 608.00 | 236 608.00 | | 236 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 403.00 | 96 403.00 | | 96 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496 149.00 | 496 149.00 | | 496 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UX Autres créances clients | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 315 750.00 | 315 750.00 | | 315 750.00 |
VC Groupe et associés | 296 712.00 | 296 712.00 | | 296 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 808 527.00 | 2 808 527.00 | | 2 808 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 794 573.00 | 8 794 573.00 | | 8 794 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 666 666.00 | | | 3 666 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 674 332.00 | | | 6 674 332.00 |
VP Divers | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 484.00 | 1 159 484.00 | | 1 159 484.00 |
VW T.V.A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 658 624.00 | 12 658 624.00 | 6 000 000.00 | 18 658 624.00 |