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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AN Terrains | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 067.00 | 104 171.00 | 29 896.00 | 134 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 564.00 | 79 810.00 | 1 667 753.00 | 1 747 564.00 |
BZ Autres créances | 382 384.00 | | 382 384.00 | 382 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 756.00 | 79 810.00 | 2 051 945.00 | 2 131 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 824.00 | 183 982.00 | 2 081 842.00 | 2 265 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | -53 583.00 | 308 995.00 | | -53 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 088.00 | -362 578.00 | | 36 088.00 |
DL TOTAL (I) | 42 345.00 | 6 256.00 | | 42 345.00 |
DP Provisions pour risques | 58 273.00 | 55 094.00 | | 58 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 273.00 | 55 094.00 | | 58 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 514.00 | 697.00 | | 724 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 837.00 | 750 972.00 | | 871 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 141.00 | 265 308.00 | | 369 141.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 25 024.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 223.00 | 1 042 002.00 | | 1 981 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 842.00 | 1 103 353.00 | | 2 081 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 223.00 | 1 042 002.00 | | 1 981 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 345 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 345 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 273.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 389 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 978.00 | | | 54 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 978.00 | -648.00 | | 54 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 843.00 | 3 650 857.00 | | 4 434 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 754.00 | 4 013 435.00 | | 4 398 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 088.00 | -362 578.00 | | 36 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 725.00 | | | 105 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 094.00 | 18 273.00 | 15 094.00 | 55 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6T Sur comptes clients | 64 302.00 | 15 509.00 | | 64 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 645.00 | 15 509.00 | | 85 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 739.00 | 33 782.00 | 15 094.00 | 140 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 782.00 | 15 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 268.00 | 359 268.00 | | 359 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 838.00 | 871 838.00 | | 871 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 565.00 | | | 1 747 565.00 |
VC Groupe et associés | 64 991.00 | | | 64 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 246.00 | 365 246.00 | | 365 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 246.00 | | | 365 246.00 |
VP Divers | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 142.00 | 369 142.00 | | 369 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 757.00 | 2 138 757.00 | | 2 138 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 223.00 | 1 981 223.00 | | 1 981 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |