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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 159.00 | 624 199.00 | 2 960.00 | 627 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 227.00 | 109 740.00 | 2 488.00 | 112 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 040.00 | 736 996.00 | 12 043.00 | 749 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BN En cours de production de biens | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
BZ Autres créances | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CF Disponibilités | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 247.00 | | 255 247.00 | 255 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 286.00 | 736 996.00 | 267 290.00 | 1 004 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 24 340.00 | 21 152.00 | | 24 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 226.00 | 3 187.00 | | -95 226.00 |
DL TOTAL (I) | 94 114.00 | 189 340.00 | | 94 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 27 891.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 44 179.00 | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 669.00 | 121 111.00 | | 97 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 176.00 | 230 518.00 | | 173 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 290.00 | 419 857.00 | | 267 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 176.00 | 230 518.00 | | 173 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 27 891.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 296.00 | | | 802 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 232.00 | | | 784 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 598.00 | 2 943.00 | 48 545.00 | 782 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 540.00 | 2 943.00 | 48 545.00 | 779 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 271.00 | 142 721.00 | 6 550.00 | 149 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 176.00 | 173 176.00 | | 173 176.00 |