| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 384 849.00 | 2 317 843.00 | 67 006.00 | 2 384 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 682.00 | 25 479.00 | 90 203.00 | 115 682.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 3.00 | 4 797.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 156.00 | 16 387.00 | 45 769.00 | 62 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632 121.00 | 13 318 192.00 | 8 313 929.00 | 21 632 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167 390 414.00 | 109 704 487.00 | 57 685 927.00 | 167 390 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 853 467.00 | 126 645 837.00 | 66 207 630.00 | 192 853 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 892 141.00 | | 6 892 141.00 | 6 892 141.00 |
BZ Autres créances | 11 972 876.00 | 429 096.00 | 11 543 779.00 | 11 972 876.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 865 902.00 | 429 096.00 | 18 436 805.00 | 18 865 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 719 368.00 | 127 074 933.00 | 84 644 435.00 | 211 719 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 263 446.00 | 1 263 446.00 | | 1 263 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 627 370.00 | 81 407 758.00 | | 61 627 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 733 145.00 | -19 780 388.00 | | -15 733 145.00 |
DK Provisions réglementées | 595 167.00 | 523 702.00 | | 595 167.00 |
DL TOTAL (I) | 48 812 592.00 | 64 474 271.00 | | 48 812 592.00 |
DP Provisions pour risques | 9 221 436.00 | 13 796 081.00 | | 9 221 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 435 070.00 | 14 157 829.00 | | 14 435 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 656 506.00 | 27 953 910.00 | | 23 656 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 117.00 | 301 521.00 | | 353 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 587.00 | 140 566.00 | | 78 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 712.00 | 248 332.00 | | 960 712.00 |
EA Autres dettes | 10 782 922.00 | 20 689.00 | | 10 782 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 175 338.00 | 711 108.00 | | 12 175 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 644 435.00 | 93 139 289.00 | | 84 644 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
FG Production vendue services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 500.00 | | 551 500.00 | 551 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 548 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370 450.00 | |
GE Autres charges | | | 13 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 928 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 733 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 971 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 087 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 185 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 961 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | 300 798.00 | | 4 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 037 168.00 | 4 082 168.00 | | 7 037 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042 068.00 | 4 382 965.00 | | 7 042 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 824.00 | 2 415 365.00 | | 673 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 705 867.00 | 12 648 076.00 | | 2 705 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379 691.00 | 15 063 441.00 | | 3 379 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 662 377.00 | -10 680 476.00 | | 3 662 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 853.00 | 18 711.00 | | 433 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 337.00 | 14 978 899.00 | | 13 492 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 225 482.00 | 34 759 288.00 | | 29 225 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 733 145.00 | -19 780 388.00 | | -15 733 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 942 845.00 | 30 103.00 | 17 124 179.00 | 175 942 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263 446.00 | | | 1 263 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 890.00 | 167 390 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 103.00 | 213 557.00 | 192 853 467.00 | 30 103.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 263 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 2 500 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 103.00 | 3 667.00 | 21 699 077.00 | 30 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 749.00 | | | 2 519 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114 752.00 | 30 103.00 | 17 124 179.00 | 20 114 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 044 899.00 | | 15 450 405.00 | 152 044 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 564 458.00 | 1 370 450.00 | 3 667.00 | 15 564 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 263 446.00 | | | 1 263 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328 222.00 | 15 101.00 | | 2 328 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 972 790.00 | 1 355 349.00 | 3 667.00 | 11 972 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 702.00 | 71 466.00 | | 523 702.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 953 910.00 | 2 634 402.00 | 6 931 805.00 | 27 953 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 477 611.00 | 2 705 867.00 | 6 931 805.00 | 28 477 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 117.00 | 353 117.00 | | 353 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 712.00 | 898 654.00 | 62 058.00 | 960 712.00 |
UX Autres créances clients | 6 892 141.00 | 392 141.00 | 6 500 000.00 | 6 892 141.00 |
VB T. V. A. | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
VC Groupe et associés | 9 387 190.00 | 9 387 190.00 | | 9 387 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 782 922.00 | 10 782 922.00 | | 10 782 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586 542.00 | 586 542.00 | | 586 542.00 |
VP Divers | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819 129.00 | 720 071.00 | 1 099 058.00 | 1 819 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 865 902.00 | 11 266 844.00 | 7 599 058.00 | 18 865 902.00 |
VW T.V.A. | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 175 338.00 | 12 112 116.00 | 63 222.00 | 12 175 338.00 |