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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 448.00 | 44 845.00 | 6 603.00 | 51 448.00 |
AH Fonds commercial | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
AP Constructions | 154 367.00 | 142 309.00 | 12 058.00 | 154 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 540.00 | 335 763.00 | 27 777.00 | 363 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 975.00 | 648 530.00 | 411 445.00 | 1 059 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 560.00 | 9 466.00 | 69 094.00 | 78 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 279.00 | 1 180 913.00 | 660 366.00 | 1 841 279.00 |
BP En cours de production de services | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
BT Marchandises | 3 462 238.00 | 9 280.00 | 3 452 958.00 | 3 462 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 922.00 | 69 556.00 | 1 019 366.00 | 1 088 922.00 |
BZ Autres créances | 1 950 403.00 | | 1 950 403.00 | 1 950 403.00 |
CF Disponibilités | 518 221.00 | | 518 221.00 | 518 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 343.00 | | 151 343.00 | 151 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 717.00 | 78 836.00 | 7 105 881.00 | 7 184 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 996.00 | 1 259 749.00 | 7 766 247.00 | 9 025 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 419 720.00 | 419 720.00 | | 419 720.00 |
DH Report à nouveau | 795 049.00 | 835 827.00 | | 795 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 697.00 | -40 779.00 | | 112 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 461.00 | 32 405.00 | | 25 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 927.00 | 1 401 174.00 | | 1 506 927.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 17 100.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 17 100.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 212.00 | 400 000.00 | | 249 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 798.00 | 81 728.00 | | 59 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 731.00 | 4 610 426.00 | | 5 082 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 771.00 | 450 853.00 | | 625 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 398.00 | 85.00 | | 96 398.00 |
EA Autres dettes | 52 234.00 | 21 772.00 | | 52 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 376.00 | 225 374.00 | | 79 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 520.00 | 5 790 238.00 | | 6 245 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 766 247.00 | 7 208 511.00 | | 7 766 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 027 490.00 | | 17 027 490.00 | 17 027 490.00 |
FD Production vendue biens | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
FG Production vendue services | 1 501 103.00 | | 1 501 103.00 | 1 501 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 531 401.00 | | 18 531 401.00 | 18 531 401.00 |
FM Production stockée | | | 9 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 656 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 514 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 442 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 515.00 | 34 705.00 | | 154 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 515.00 | 34 705.00 | | 154 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 297.00 | | 4 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 052.00 | 12 492.00 | | 140 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 449.00 | 12 788.00 | | 144 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 066.00 | 21 917.00 | | 10 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 354.00 | -11 868.00 | | 40 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 817 971.00 | 15 016 634.00 | | 18 817 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 705 274.00 | 15 057 413.00 | | 18 705 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 697.00 | -40 779.00 | | 112 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 113.00 | | 530 918.00 | 1 598 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 183.00 | 78 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 753.00 | 1 841 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 570.00 | 1 630 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 305.00 | | 429 046.00 | 1 386 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 871.00 | | 101 872.00 | 79 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 193.00 | 89 772.00 | 44 518.00 | 1 126 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 049.00 | 9 796.00 | | 35 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 144.00 | 79 977.00 | 44 518.00 | 1 091 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 13 800.00 | 17 100.00 | 17 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 784.00 | 9 280.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
6T Sur comptes clients | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 806.00 | 9 280.00 | 8 784.00 | 87 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 906.00 | 23 080.00 | 25 884.00 | 104 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 731.00 | 5 082 731.00 | | 5 082 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 018.00 | 92 018.00 | | 92 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 071.00 | 192 206.00 | 195 865.00 | 388 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 343.00 | 1 003 343.00 | | 1 003 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
VB T. V. A. | 92 348.00 | 92 348.00 | | 92 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 212.00 | 34 870.00 | 143 374.00 | 249 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 022.00 | 333 022.00 | | 333 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 228.00 | 3 105 089.00 | 164 139.00 | 3 269 228.00 |
VW T.V.A. | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 722.00 | 5 775 516.00 | 339 238.00 | 6 185 722.00 |