| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 439 185.00 | 15 154.00 | 424 032.00 | 439 185.00 |
AP Constructions | 1 055 201.00 | 674 461.00 | 380 740.00 | 1 055 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 963 043.00 | 6 339 186.00 | 623 857.00 | 6 963 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 281.00 | 50 390.00 | 7 891.00 | 58 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 564.00 | | 88 564.00 | 88 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 624 541.00 | 7 099 457.00 | 1 525 084.00 | 8 624 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 696.00 | | 910 696.00 | 910 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 759 168.00 | 2 496 633.00 | 1 262 535.00 | 3 759 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 319.00 | 4 805.00 | 781 514.00 | 786 319.00 |
BZ Autres créances | 357 111.00 | | 357 111.00 | 357 111.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 068.00 | 2 501 438.00 | 3 329 630.00 | 5 831 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 609.00 | 9 600 895.00 | 4 854 714.00 | 14 455 609.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 750 761.00 | 1 750 761.00 | | 1 750 761.00 |
DH Report à nouveau | -2 386 436.00 | -1 430 759.00 | | -2 386 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 145.00 | -955 676.00 | | -404 145.00 |
DL TOTAL (I) | -734 820.00 | -330 674.00 | | -734 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 508.00 | 565 991.00 | | 538 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 509.00 | 565 991.00 | | 538 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 287.00 | 1 387 324.00 | | 1 260 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 388.00 | 347 160.00 | | 342 388.00 |
EA Autres dettes | 3 448 350.00 | 3 199 879.00 | | 3 448 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 026.00 | 4 980 302.00 | | 5 051 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 714.00 | 5 215 619.00 | | 4 854 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 392 668.00 | | 5 392 668.00 | 5 392 668.00 |
FG Production vendue services | 1 805 254.00 | | 1 805 254.00 | 1 805 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 923.00 | | 7 197 923.00 | 7 197 923.00 |
FM Production stockée | | | -86 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 498 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 629.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 617 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 961.00 | 129.00 | | 41 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 467.00 | 34 968.00 | | 59 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 428.00 | 35 097.00 | | 101 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 428.00 | -35 097.00 | | -93 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 689.00 | | | 426 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 285.00 | 9 342 229.00 | | 9 777 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 181 430.00 | 10 297 902.00 | | 10 181 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 145.00 | -955 673.00 | | -404 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 390.00 | | 438 917.00 | 8 325 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 920.00 | 105 846.00 | 8 624 541.00 | 33 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 920.00 | 105 846.00 | 8 604 274.00 | 33 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 124.00 | | 438 917.00 | 8 305 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 884 206.00 | 261 628.00 | 46 379.00 | 6 884 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 940.00 | 261 628.00 | 46 379.00 | 6 863 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 565 991.00 | 12 629.00 | 40 113.00 | 565 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 554 666.00 | 2 496 633.00 | 2 554 666.00 | 2 554 666.00 |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | 1 523.00 | 118.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 558 066.00 | 2 498 156.00 | 2 554 784.00 | 2 558 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124 057.00 | 2 510 785.00 | 2 594 897.00 | 3 124 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510 785.00 | 2 594 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 287.00 | 1 260 287.00 | | 1 260 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 407.00 | 248 407.00 | | 248 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UX Autres créances clients | 780 555.00 | 780 555.00 | | 780 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VB T. V. A. | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
VI Groupe et associés | 3 431 187.00 | 3 431 187.00 | | 3 431 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 666.00 | 66 666.00 | | 66 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 766.00 | 1 147 766.00 | | 1 147 766.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 026.00 | 5 051 026.00 | | 5 051 026.00 |