| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 767 000.00 | 9 170 000.00 | 597 000.00 | 9 767 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 118 000.00 | 2 792 000.00 | 327 000.00 | 3 118 000.00 |
AN Terrains | 3 586 000.00 | 1 935 000.00 | 1 650 000.00 | 3 586 000.00 |
AP Constructions | 48 971 000.00 | 45 596 000.00 | 3 375 000.00 | 48 971 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 763 000.00 | 463 288 000.00 | 80 475 000.00 | 543 763 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 509 000.00 | 16 158 000.00 | 3 350 000.00 | 19 509 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 009 000.00 | | 81 009 000.00 | 81 009 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 915 000.00 | 568 062 000.00 | 170 853 000.00 | 738 915 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 019 000.00 | 6 403 000.00 | 11 616 000.00 | 18 019 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 729 000.00 | | 8 729 000.00 | 8 729 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 935 000.00 | 6 357 000.00 | 23 578 000.00 | 29 935 000.00 |
BT Marchandises | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 211 000.00 | 158 000.00 | 90 053 000.00 | 90 211 000.00 |
BZ Autres créances | 398 378 000.00 | | 398 378 000.00 | 398 378 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 000.00 | | 394 000.00 | 394 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 896 000.00 | 12 918 000.00 | 532 978 000.00 | 545 896 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 811 000.00 | 580 980 000.00 | 703 830 000.00 | 1 284 811 000.00 |
CU Autres participations | 29 122 000.00 | 29 122 000.00 | | 29 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 085 000.00 | 83 085 000.00 | | 83 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 308 000.00 | 8 308 000.00 | | 8 308 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 401 000.00 | 316 788 000.00 | | 286 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 259 000.00 | -31 830 000.00 | | -33 259 000.00 |
DK Provisions réglementées | 60 000.00 | 828 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 344 920 000.00 | 377 504 000.00 | | 344 920 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 219 000.00 | 2 812 000.00 | | 1 219 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 219 000.00 | 2 812 000.00 | | 1 219 000.00 |
DP Provisions pour risques | 61 880 000.00 | 53 367 000.00 | | 61 880 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 374 000.00 | 19 601 000.00 | | 19 374 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 254 000.00 | 72 968 000.00 | | 81 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 396 000.00 | 6 940 000.00 | | 9 396 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990 000.00 | 291 000.00 | | 1 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 226 000.00 | 221 457 000.00 | | 194 226 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060 000.00 | 26 577 000.00 | | 28 060 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 000.00 | 29 312 000.00 | | 14 465 000.00 |
EA Autres dettes | 28 221 000.00 | 25 739 000.00 | | 28 221 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 438 000.00 | 310 394 000.00 | | 276 438 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 830 000.00 | 763 678 000.00 | | 703 830 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 000.00 | 438 000.00 | 1 310 000.00 | 871 000.00 |
FD Production vendue biens | 77 081 000.00 | 700 972 000.00 | 778 054 000.00 | 77 081 000.00 |
FG Production vendue services | 35 438 000.00 | 29 642 000.00 | 65 081 000.00 | 35 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 391 000.00 | 731 053 000.00 | 844 444 000.00 | 113 391 000.00 |
FM Production stockée | | | 12 892 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 828 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 028 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 080 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 570 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 422 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 656 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 268 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 390 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 918 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 381 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 687 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 680 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 651 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 854 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 111 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 762 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104 000.00 | 741 000.00 | | 1 104 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 799 000.00 | 1 457 000.00 | | 799 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903 000.00 | 2 206 000.00 | | 1 903 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 000.00 | 751 000.00 | | 190 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 000.00 | 578 000.00 | | 1 060 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653 000.00 | 875 000.00 | | 653 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 850 000.00 | -11 061 000.00 | | -10 850 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 932 000.00 | 915 543 000.00 | | 937 932 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 191 000.00 | 947 373 000.00 | | 971 191 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 259 000.00 | -31 830 000.00 | | -33 259 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 040 000.00 | 845 000.00 | | 12 040 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 885 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 859 000.00 | | | 31 859 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 834 000.00 | 29 268 000.00 | 16 458 000.00 | 523 834 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 513 000.00 | 449 000.00 | | 11 513 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 321 000.00 | 28 819 000.00 | 16 458 000.00 | 512 321 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 286 000.00 | 1 390 000.00 | 379 000.00 | 1 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286 000.00 | 1 390 000.00 | 379 000.00 | 1 286 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 226 000.00 | 194 226 000.00 | | 194 226 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375 000.00 | 13 375 000.00 | | 13 375 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 008 000.00 | 10 008 000.00 | | 10 008 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 465 000.00 | 14 465 000.00 | | 14 465 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 211 000.00 | 90 211 000.00 | | 90 211 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 10 237 000.00 | 10 237 000.00 | | 10 237 000.00 |
VC Groupe et associés | 287 545 000.00 | 287 545 000.00 | | 287 545 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 396 000.00 | 9 396 000.00 | | 9 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 221 000.00 | 28 221 000.00 | | 28 221 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 315 000.00 | 2 924 000.00 | 43 391 000.00 | 46 315 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VP Divers | 5 941 000.00 | 5 941 000.00 | | 5 941 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808 000.00 | 2 808 000.00 | | 2 808 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 242 000.00 | 48 242 000.00 | | 48 242 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 983 000.00 | 445 592 000.00 | 43 391 000.00 | 488 983 000.00 |
VW T.V.A. | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 447 000.00 | 274 447 000.00 | | 274 447 000.00 |