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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 243.00 | | 75 243.00 | 75 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 326.00 | 89 758.00 | 18 568.00 | 108 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 531.00 | 95 377.00 | 224 153.00 | 319 531.00 |
BT Marchandises | 80 865.00 | 15 406.00 | 65 459.00 | 80 865.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 572.00 | 15 406.00 | 154 166.00 | 169 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 103.00 | 110 783.00 | 378 319.00 | 489 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 542.00 | 83 038.00 | | 125 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 42 503.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 229 711.00 | 217 329.00 | | 229 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 014.00 | 64 618.00 | | 19 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 042.00 | 110 572.00 | | 103 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 575.00 | 31 302.00 | | 23 575.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 2 565.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 608.00 | 209 058.00 | | 148 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 319.00 | 426 387.00 | | 378 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 237.00 | 193 685.00 | | 133 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 643.00 | 24 292.00 | | 3 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 665 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 665 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 906.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 180.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | -180.00 | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 14 596.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 433.00 | 715 740.00 | | 677 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 051.00 | 673 236.00 | | 665 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | 42 503.00 | | 12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 791.00 | | 802.00 | 343 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 061.00 | 130 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 062.00 | 319 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 113 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 145.00 | | 802.00 | 114 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 402.00 | | | 154 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 878.00 | 11 500.00 | 1 001.00 | 84 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 878.00 | 11 500.00 | 1 001.00 | 84 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 538.00 | 15 406.00 | 8 538.00 | 8 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 538.00 | 15 406.00 | 8 538.00 | 8 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 538.00 | 15 406.00 | 8 538.00 | 8 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 406.00 | 8 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 047.00 | 43 705.00 | 130 341.00 | 174 047.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 608.00 | 133 237.00 | | 148 608.00 |