| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 968.00 | 33 211.00 | 757.00 | 33 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AP Constructions | 288 165.00 | 253 583.00 | 34 582.00 | 288 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 616 130.00 | 1 604 067.00 | 12 062.00 | 1 616 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 976.00 | 530 819.00 | 24 157.00 | 554 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 045.00 | 3 262 497.00 | 170 549.00 | 3 433 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 025.00 | 47 705.00 | 527 320.00 | 575 025.00 |
BN En cours de production de biens | 215 994.00 | 14 611.00 | 201 383.00 | 215 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 553.00 | 1 026 749.00 | 509 804.00 | 1 536 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 222.00 | 2 274.00 | 481 948.00 | 484 222.00 |
BZ Autres créances | 1 279 255.00 | 1 144 019.00 | 135 237.00 | 1 279 255.00 |
CF Disponibilités | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 367.00 | | 63 367.00 | 63 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 428.00 | 2 235 357.00 | 2 016 070.00 | 4 251 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 684 473.00 | 5 497 854.00 | 2 186 619.00 | 7 684 473.00 |
CU Autres participations | 933 237.00 | 840 817.00 | 92 421.00 | 933 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 240 016.00 | | | 1 240 016.00 |
DG Autres réserves | 4 023 835.00 | 4 023 835.00 | | 4 023 835.00 |
DH Report à nouveau | | -521 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529 418.00 | -1 732 716.00 | | -4 529 418.00 |
DL TOTAL (I) | 954 433.00 | 1 989 497.00 | | 954 433.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 897.00 | 1 707 766.00 | | 346 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 326.00 | 37 164.00 | | 24 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 028.00 | 223 512.00 | | 249 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 432.00 | 301 473.00 | | 311 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74.00 | | |
EA Autres dettes | 40.00 | 5 308.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 186.00 | 2 312 158.00 | | 932 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 619.00 | 4 301 655.00 | | 2 186 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 704.00 | 7 063.00 | 26 767.00 | 19 704.00 |
FD Production vendue biens | 854 301.00 | 872 762.00 | 1 727 063.00 | 854 301.00 |
FG Production vendue services | 77 539.00 | 9 264.00 | 86 803.00 | 77 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 545.00 | 889 089.00 | 1 840 634.00 | 951 545.00 |
FM Production stockée | | | -17 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 464 940.00 | |
GE Autres charges | | | 22 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 708 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 933.00 | | | 64 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349 758.00 | 33.00 | | 349 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 388.00 | 30 296.00 | | 310 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 146.00 | 30 329.00 | | 960 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895 213.00 | -30 329.00 | | -895 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 039.00 | -50 521.00 | | -74 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 319.00 | 3 078 309.00 | | 1 931 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 738.00 | 4 811 025.00 | | 6 460 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 529 418.00 | -1 732 716.00 | | -4 529 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 785.00 | | 10 485.00 | 3 874 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 439.00 | 937 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 737.00 | 436 487.00 | 3 433 045.00 | 15 737.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 382 752.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 737.00 | 1 296.00 | 2 459 271.00 | 15 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 990.00 | | 10 314.00 | 2 465 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 093.00 | | 171.00 | 990 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 547.00 | 116 757.00 | 126 624.00 | 2 431 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 640.00 | 95 688.00 | 125 328.00 | 29 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 673.00 | 538.00 | | 32 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 234.00 | 20 531.00 | 1 296.00 | 2 369 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 628 100.00 | 462 827.00 | 1 862.00 | 628 100.00 |
6T Sur comptes clients | 15 583.00 | 2 113.00 | 15 422.00 | 15 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 144 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043 683.00 | 2 049 775.00 | 17 284.00 | 1 043 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 683.00 | 2 349 775.00 | 17 284.00 | 1 043 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 464 940.00 | 17 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 584 835.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 028.00 | 249 028.00 | | 249 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 588.00 | 220 588.00 | | 220 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 426 251.00 | | | 426 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
VB T. V. A. | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 194 019.00 | | | 1 194 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 346 897.00 | 346 897.00 | | 346 897.00 |
VP Divers | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 367.00 | | | 63 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 432.00 | 1 831 432.00 | | 1 831 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 860.00 | 907 860.00 | | 907 860.00 |