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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 205.00 | 237 682.00 | 46 523.00 | 284 205.00 |
AH Fonds commercial | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
AN Terrains | 77 567.00 | 77 567.00 | | 77 567.00 |
AP Constructions | 762 852.00 | 761 926.00 | 925.00 | 762 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 328.00 | 587 832.00 | 120 496.00 | 708 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 937.00 | 1 723 224.00 | 171 714.00 | 1 894 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 027 019.00 | | 3 027 019.00 | 3 027 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 845 663.00 | 3 474 529.00 | 3 371 134.00 | 6 845 663.00 |
BT Marchandises | 39 933 726.00 | 1 212 460.00 | 38 721 266.00 | 39 933 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 161 993.00 | 2 939 335.00 | 35 222 658.00 | 38 161 993.00 |
BZ Autres créances | 7 793 068.00 | | 7 793 068.00 | 7 793 068.00 |
CF Disponibilités | 3 527 520.00 | | 3 527 520.00 | 3 527 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 471 528.00 | 4 151 795.00 | 85 319 732.00 | 89 471 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 364 026.00 | 7 626 325.00 | 88 737 701.00 | 96 364 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 853 823.00 | | | 2 853 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 121 216.00 | 17 121 216.00 | | 17 121 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 258.00 | 61 537.00 | | 88 258.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
DG Autres réserves | 7 102 145.00 | 7 102 145.00 | | 7 102 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 260 844.00 | 534 419.00 | | 1 260 844.00 |
DL TOTAL (I) | 25 684 795.00 | 24 931 649.00 | | 25 684 795.00 |
DP Provisions pour risques | 605 659.00 | 648 620.00 | | 605 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 659.00 | 648 620.00 | | 605 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 311 027.00 | 4 120 066.00 | | 11 311 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 423 218.00 | 23 042 821.00 | | 34 423 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 928.00 | 678 002.00 | | 679 928.00 |
EA Autres dettes | 15 967 095.00 | 3 545 037.00 | | 15 967 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 381 268.00 | 31 688 780.00 | | 62 381 268.00 |
ED (V) | 65 979.00 | 311 571.00 | | 65 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 737 701.00 | 57 580 620.00 | | 88 737 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 381 268.00 | 31 688 780.00 | | 62 381 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 260 729.00 | 22 334 160.00 | 64 594 889.00 | 42 260 729.00 |
FG Production vendue services | 147 283.00 | | 147 283.00 | 147 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 408 013.00 | 22 334 160.00 | 64 742 173.00 | 42 408 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 273 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 323 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 254 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 593 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389 640.00 | |
GE Autres charges | | | 30 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 437 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 834 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 169.00 | 75 736.00 | | 84 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 578 184.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 566.00 | 413 059.00 | | 220 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | 9 500.00 | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 145.00 | 422 559.00 | | 223 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 056.00 | 428 219.00 | | 356 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 198.00 | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 021.00 | 428 417.00 | | 361 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 875.00 | -5 858.00 | | -137 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 874.00 | 190 346.00 | | 296 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 307 314.00 | 59 147 832.00 | | 67 307 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 046 469.00 | 58 613 413.00 | | 66 046 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 260 844.00 | 534 419.00 | | 1 260 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 630.00 | 116 378.00 | | 133 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 620.00 | 46 835.00 | -89 796.00 | 648 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 620.00 | 46 835.00 | -89 796.00 | 648 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423 218.00 | 34 423 218.00 | | 34 423 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 417.00 | 200 417.00 | | 200 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 719.00 | 172 719.00 | | 172 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 967 095.00 | 15 967 095.00 | | 15 967 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027 019.00 | 3 027 019.00 | | 3 027 019.00 |
UX Autres créances clients | 36 398 686.00 | 36 398 686.00 | | 36 398 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763 307.00 | 1 763 307.00 | | 1 763 307.00 |
VB T. V. A. | 2 976 975.00 | 2 976 975.00 | | 2 976 975.00 |
VI Groupe et associés | 11 310 727.00 | 11 310 727.00 | | 11 310 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 817.00 | 185 817.00 | | 185 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 609 804.00 | 4 609 804.00 | | 4 609 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 988 059.00 | 48 988 059.00 | | 48 988 059.00 |
VW T.V.A. | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 381 269.00 | 62 381 269.00 | | 62 381 269.00 |