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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
AP Constructions | 931 048.00 | 333 040.00 | 598 007.00 | 931 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 218.00 | 14 119.00 | 1 099.00 | 15 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 084 186.00 | 347 159.00 | 6 737 027.00 | 7 084 186.00 |
BT Marchandises | 5 097 319.00 | | 5 097 319.00 | 5 097 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 732.00 | 74 714.00 | 95 018.00 | 169 732.00 |
BZ Autres créances | 8 466 662.00 | | 8 466 662.00 | 8 466 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CF Disponibilités | 2 239 070.00 | | 2 239 070.00 | 2 239 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 052 306.00 | 74 714.00 | 15 977 592.00 | 16 052 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 136 492.00 | 421 874.00 | 22 714 619.00 | 23 136 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 6 034 512.00 | | 6 034 512.00 | 6 034 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 725.00 | 491 785.00 | | 528 725.00 |
DG Autres réserves | 9 281 182.00 | 8 827 584.00 | | 9 281 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 862.00 | 738 797.00 | | 982 862.00 |
DL TOTAL (I) | 17 192 769.00 | 16 458 166.00 | | 17 192 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 436.00 | 3 229 430.00 | | 2 864 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 860.00 | 2 709 273.00 | | 2 492 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 590.00 | 153 970.00 | | 115 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 638.00 | 165 908.00 | | 24 638.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 23 536.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 849.00 | 6 282 117.00 | | 5 521 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 714 619.00 | 22 740 283.00 | | 22 714 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 105.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 492 860.00 | | | 2 492 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 039.00 | | 762 039.00 | 762 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 039.00 | | 762 039.00 | 762 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 934.00 | |
GE Autres charges | | | 35 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 65 633.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 403 090.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 872.00 | 240 882.00 | | 154 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 235.00 | 1 637 995.00 | | 1 747 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 373.00 | 899 198.00 | | 764 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 862.00 | 738 797.00 | | 982 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 084 186.00 | | | 7 084 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 036 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 084 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 459.00 | | | 1 047 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036 727.00 | | | 6 036 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 916.00 | 32 243.00 | | 314 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 916.00 | 32 243.00 | | 314 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 780.00 | 30 934.00 | | 43 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 780.00 | 30 934.00 | | 43 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 780.00 | 30 934.00 | | 43 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VC Groupe et associés | 5 449 696.00 | 5 449 696.00 | | 5 449 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 320.00 | 370 238.00 | 1 347 753.00 | 2 864 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 905.00 | 2 382 905.00 | | 2 382 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 345.00 | | | 364 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 884 859.00 | 2 884 859.00 | | 2 884 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639 599.00 | 8 639 599.00 | | 8 639 599.00 |
VW T.V.A. | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 849.00 | 3 027 767.00 | 1 347 753.00 | 5 521 849.00 |