| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 365.00 | 2 085 450.00 | 624 915.00 | 2 710 365.00 |
AH Fonds commercial | 704 833.00 | | 704 833.00 | 704 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 553.00 | | 249 553.00 | 249 553.00 |
AN Terrains | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
AP Constructions | 573 265.00 | 557 103.00 | 16 162.00 | 573 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 408.00 | 1 134 323.00 | 286 084.00 | 1 420 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839 837.00 | 3 400 836.00 | 1 439 000.00 | 4 839 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 745.00 | 151 945.00 | 3 800.00 | 155 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 949.00 | | 431 949.00 | 431 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 135 801.00 | 7 581 339.00 | 14 554 462.00 | 22 135 801.00 |
BT Marchandises | 9 198 523.00 | 447 637.00 | 8 750 886.00 | 9 198 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 365 222.00 | 2 424 587.00 | 55 940 635.00 | 58 365 222.00 |
BZ Autres créances | 14 605 222.00 | | 14 605 222.00 | 14 605 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 985 208.00 | | 5 985 208.00 | 5 985 208.00 |
CF Disponibilités | 12 447 594.00 | | 12 447 594.00 | 12 447 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671 932.00 | | 671 932.00 | 671 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 273 703.00 | 2 872 224.00 | 98 401 479.00 | 101 273 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 409 505.00 | 10 453 563.00 | 112 955 941.00 | 123 409 505.00 |
CU Autres participations | 10 774 008.00 | | 10 774 008.00 | 10 774 008.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 679.00 | 251 679.00 | | 251 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 39 257 290.00 | | | 39 257 290.00 |
DH Report à nouveau | 363 493.00 | | | 363 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584 820.00 | | | 4 584 820.00 |
DK Provisions réglementées | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
DL TOTAL (I) | 48 111 517.00 | | | 48 111 517.00 |
DP Provisions pour risques | 949 369.00 | | | 949 369.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 346 974.00 | | | 1 346 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 296 343.00 | | | 2 296 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 024 631.00 | | | 13 024 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 119.00 | | | 1 433 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904 959.00 | | | 3 904 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 904.00 | | | 25 260 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874 177.00 | | | 17 874 177.00 |
EA Autres dettes | 439 391.00 | | | 439 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 896.00 | | | 610 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 548 080.00 | | | 62 548 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 955 941.00 | | | 112 955 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 682 194.00 | | | 50 682 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 365 787.00 | | | 3 365 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 941 606.00 | 12 667 898.00 | 149 609 505.00 | 136 941 606.00 |
FG Production vendue services | 613 684.00 | | 613 684.00 | 613 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 555 290.00 | 12 667 898.00 | 150 223 189.00 | 137 555 290.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 846 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 192 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 692 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 412 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 019 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 912 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 934 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 466 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 289.00 | | | 477 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 045.00 | | | 89 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 004.00 | | | 224 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 614.00 | | | 288 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 568.00 | | | -133 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 041 854.00 | | | 1 041 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706 214.00 | | | 2 706 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 800 686.00 | | | 153 800 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 215 866.00 | | | 149 215 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584 820.00 | | | 4 584 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 303 020.00 | | 843 550.00 | 21 303 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 769.00 | 11 361 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 769.00 | 22 135 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 857 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381 086.00 | | 283 666.00 | 3 381 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 884.00 | | 555 780.00 | 6 301 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368 369.00 | | 4 103.00 | 11 368 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 749 469.00 | 679 924.00 | | 6 749 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 679.00 | | | 251 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882 829.00 | 202 620.00 | | 1 882 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614 959.00 | 477 304.00 | | 4 614 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 139.00 | 14 774.00 | | 41 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 463 736.00 | 80 293.00 | 247 686.00 | 2 463 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 172.00 | 79 465.00 | | 368 172.00 |
6T Sur comptes clients | 3 252 862.00 | 1 089 492.00 | 1 917 767.00 | 3 252 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 772 980.00 | 1 168 957.00 | 1 917 767.00 | 3 772 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 277 856.00 | 1 264 024.00 | 2 165 453.00 | 6 277 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260 904.00 | 25 260 904.00 | | 25 260 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699 450.00 | 5 699 450.00 | | 5 699 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 490 371.00 | 4 490 371.00 | | 4 490 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953 222.00 | 953 222.00 | | 953 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 391.00 | 439 391.00 | | 439 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 896.00 | 610 896.00 | | 610 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 949.00 | | 431 949.00 | 431 949.00 |
UX Autres créances clients | 54 301 995.00 | 54 301 995.00 | | 54 301 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 063 226.00 | 4 063 226.00 | | 4 063 226.00 |
VB T. V. A. | 405 805.00 | 405 805.00 | | 405 805.00 |
VC Groupe et associés | 12 638 198.00 | 12 638 198.00 | | 12 638 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 388 317.00 | 3 388 317.00 | | 3 388 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 636 314.00 | 1 675 387.00 | 6 175 217.00 | 9 636 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 414 277.00 | 1 414 277.00 | | 1 414 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829 253.00 | 829 253.00 | | 829 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 053.00 | 1 430 053.00 | | 1 430 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 932.00 | 671 932.00 | | 671 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 074 327.00 | 73 642 377.00 | 431 949.00 | 74 074 327.00 |
VW T.V.A. | 5 901 880.00 | 5 901 880.00 | | 5 901 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 643 121.00 | 50 682 194.00 | 6 175 217.00 | 58 643 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 038.00 | | | 1 038.00 |