| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AN Terrains | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AP Constructions | 3 072 335.00 | 1 389 448.00 | 1 682 888.00 | 3 072 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 483.00 | 124 722.00 | 35 762.00 | 160 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 541.00 | 233 152.00 | 3 389.00 | 236 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
BF Prêts | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 398.00 | 1 753 937.00 | 1 819 461.00 | 3 573 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BN En cours de production de biens | 365 153.00 | | 365 153.00 | 365 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 162.00 | 69 669.00 | 470 493.00 | 540 162.00 |
BZ Autres créances | 14 287 645.00 | 8 345.00 | 14 279 300.00 | 14 287 645.00 |
CF Disponibilités | 37 302.00 | | 37 302.00 | 37 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 421 662.00 | 78 014.00 | 15 343 647.00 | 15 421 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 060.00 | 1 831 952.00 | 17 163 108.00 | 18 995 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
DH Report à nouveau | 8 664 814.00 | 7 326 961.00 | | 8 664 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 214.00 | 1 337 854.00 | | 1 542 214.00 |
DL TOTAL (I) | 10 396 908.00 | 8 854 695.00 | | 10 396 908.00 |
DP Provisions pour risques | 53 628.00 | 56 107.00 | | 53 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 628.00 | 56 107.00 | | 53 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766 212.00 | 6 108 086.00 | | 5 766 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 195.00 | 121 271.00 | | 191 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 543.00 | 309 798.00 | | 300 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 882.00 | 5 303.00 | | 6 882.00 |
EA Autres dettes | 447 740.00 | 1 559 843.00 | | 447 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 712 572.00 | 8 269 324.00 | | 6 712 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 163 108.00 | 17 180 125.00 | | 17 163 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 679 806.00 | | 4 679 806.00 | 4 679 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 806.00 | | 4 679 806.00 | 4 679 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 7 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 599.00 | 17 773.00 | | 10 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | 35 021.00 | | 10 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 071.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 599.00 | 17 773.00 | | 10 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 781.00 | 25 844.00 | | 12 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | 9 177.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 983.00 | 538 897.00 | | 576 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 592.00 | 4 879 312.00 | | 5 355 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 378.00 | 3 541 458.00 | | 3 813 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 214.00 | 1 337 854.00 | | 1 542 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 014.00 | | 107 630.00 | 3 477 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 647.00 | 10 599.00 | 3 573 398.00 | 647.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 10 599.00 | 3 516 638.00 | 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 254.00 | | 107 630.00 | 3 420 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 652.00 | 88 285.00 | | 1 665 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 036.00 | 88 285.00 | | 1 659 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 107.00 | 1 839.00 | 4 319.00 | 56 107.00 |
6T Sur comptes clients | 77 072.00 | 11 704.00 | 19 107.00 | 77 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 540.00 | 6 212.00 | 18 407.00 | 20 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 613.00 | 17 916.00 | 37 514.00 | 97 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 719.00 | 19 755.00 | 41 833.00 | 153 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 766 212.00 | 6 108 086.00 | | 5 766 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 195.00 | 121 271.00 | | 191 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 543.00 | 309 798.00 | | 300 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 882.00 | 5 303.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 282.00 | 595 909.00 | | 285 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 3 288.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
UX Autres créances clients | 540 162.00 | 410 177.00 | | 540 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 682.00 | 17 108.00 | | 73 682.00 |
VC Groupe et associés | 14 094 248.00 | 14 754 426.00 | | 14 094 248.00 |
VI Groupe et associés | 162 459.00 | 1 125 668.00 | | 162 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 715.00 | 30 386.00 | | 119 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 715.00 | 178 913.00 | | 179 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 057 666.00 | 15 441 154.00 | | 15 057 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 572.00 | 8 269 324.00 | | 6 712 572.00 |