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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 3 584.00 | 756.00 | 4 340.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 315.00 | 107 063.00 | 18 252.00 | 125 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 466.00 | 328 743.00 | 197 723.00 | 526 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 514.00 | 439 391.00 | 217 123.00 | 656 514.00 |
BT Marchandises | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 080.00 | 365.00 | 95 715.00 | 96 080.00 |
BZ Autres créances | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 883.00 | 1 410.00 | 99 474.00 | 100 883.00 |
CF Disponibilités | 186 180.00 | | 186 180.00 | 186 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 415.00 | 1 775.00 | 467 640.00 | 469 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 929.00 | 441 165.00 | 684 764.00 | 1 125 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 702.00 | 198 146.00 | | 263 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 363.00 | 225 556.00 | | 101 363.00 |
DL TOTAL (I) | 433 265.00 | 491 902.00 | | 433 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 164.00 | 17 344.00 | | 24 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 164.00 | 17 344.00 | | 24 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 30 265.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 513.00 | 766.00 | | 15 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 308.00 | 129 498.00 | | 119 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 229.00 | 126 280.00 | | 92 229.00 |
EA Autres dettes | | 8 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 334.00 | 295 200.00 | | 227 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 764.00 | 804 445.00 | | 684 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 742.00 | | 9 381.00 | 657 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 609.00 | 656 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 995.00 | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 604.00 | 651 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 674.00 | | 890.00 | 10 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 024.00 | | 8 361.00 | 647 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | 130.00 | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 072.00 | 51 917.00 | 10 599.00 | 398 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 447.00 | 133.00 | 6 995.00 | 10 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 625.00 | 51 785.00 | 3 604.00 | 387 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 344.00 | 6 821.00 | | 17 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 344.00 | 6 821.00 | | 17 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 308.00 | 119 308.00 | | 119 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 241.00 | 155 121.00 | 120.00 | 155 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 334.00 | 227 334.00 | | 227 334.00 |