| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 059.00 | 15 952.00 | 3 107.00 | 19 059.00 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | 3 811.00 | 237 058.00 | 240 869.00 |
AN Terrains | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
AP Constructions | 677 697.00 | 205 372.00 | 472 325.00 | 677 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 734.00 | 452 219.00 | 400 515.00 | 852 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 443.00 | 123 644.00 | 233 800.00 | 357 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
BF Prêts | 425 151.00 | | 425 151.00 | 425 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 081.00 | | 235 081.00 | 235 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 893 039.00 | 800 998.00 | 2 092 041.00 | 2 893 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
BP En cours de production de services | 1 311 249.00 | | 1 311 249.00 | 1 311 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 962 033.00 | 131 080.00 | 5 830 953.00 | 5 962 033.00 |
BZ Autres créances | 676 851.00 | | 676 851.00 | 676 851.00 |
CF Disponibilités | 941 008.00 | | 941 008.00 | 941 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 025 823.00 | 131 080.00 | 8 894 743.00 | 9 025 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 862.00 | 932 078.00 | 10 986 784.00 | 11 918 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 646 223.00 | | | 646 223.00 |
DH Report à nouveau | -30 773.00 | 18 513.00 | | -30 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 974.00 | -49 286.00 | | 281 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 423.00 | 444 227.00 | | 1 372 423.00 |
DP Provisions pour risques | 214 215.00 | 368 472.00 | | 214 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 340.00 | 213 384.00 | | 150 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 555.00 | 581 856.00 | | 364 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 060.00 | 1 205 629.00 | | 1 442 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 12 683.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 270.00 | 45 984.00 | | 65 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 863.00 | 3 924 198.00 | | 4 678 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 128.00 | 1 971 802.00 | | 1 888 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 290.00 | 22 250.00 | | 5 290.00 |
EA Autres dettes | 744 651.00 | 1 826 828.00 | | 744 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 143.00 | 225 426.00 | | 425 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 249 806.00 | 9 234 800.00 | | 9 249 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 986 784.00 | 10 260 883.00 | | 10 986 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 478 479.00 | | 19 478 479.00 | 19 478 479.00 |
FG Production vendue services | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 536 720.00 | | 19 536 720.00 | 19 536 720.00 |
FM Production stockée | | | -736 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 190 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 644 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 810 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 883 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 676.00 | 34 659.00 | | 38 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 400.00 | 18 000.00 | | 80 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 076.00 | 52 659.00 | | 119 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 751.00 | 71 005.00 | | 19 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 587.00 | 71 005.00 | | 88 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 489.00 | -18 346.00 | | 30 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 458.00 | -3 000.00 | | 23 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 320 766.00 | 16 426 595.00 | | 19 320 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 038 792.00 | 16 475 881.00 | | 19 038 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 974.00 | -49 286.00 | | 281 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 112.00 | | 1 074 180.00 | 2 202 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 884.00 | 660 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 253.00 | 2 893 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 370.00 | 1 972 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 978.00 | | 1 950.00 | 257 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 416.00 | | 1 021 833.00 | 1 442 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 718.00 | | 50 397.00 | 501 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 340.00 | 120 192.00 | 472 534.00 | 1 153 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 6 075.00 | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 652.00 | 114 117.00 | 472 534.00 | 1 139 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 856.00 | 50 000.00 | 267 301.00 | 581 856.00 |
6T Sur comptes clients | 91 080.00 | 40 000.00 | | 91 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 080.00 | 40 000.00 | | 91 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672 936.00 | 90 000.00 | 267 301.00 | 672 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 267 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 678 863.00 | 4 620 907.00 | 57 956.00 | 4 678 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 114.00 | 417 114.00 | | 417 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 003.00 | 522 003.00 | | 522 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 651.00 | 744 651.00 | | 744 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 143.00 | 425 143.00 | | 425 143.00 |
UP Prêts | 425 151.00 | 9 456.00 | 415 695.00 | 425 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 081.00 | 6 524.00 | 228 557.00 | 235 081.00 |
UX Autres créances clients | 5 830 737.00 | 5 356 403.00 | 474 334.00 | 5 830 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 296.00 | | 131 296.00 | 131 296.00 |
VB T. V. A. | 312 391.00 | 312 391.00 | | 312 391.00 |
VC Groupe et associés | 312 663.00 | 312 663.00 | | 312 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 060.00 | 172 013.00 | 1 270 047.00 | 1 442 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 115.00 | 6 102 233.00 | 1 249 882.00 | 7 352 115.00 |
VW T.V.A. | 899 775.00 | 899 775.00 | | 899 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 536.00 | 7 856 533.00 | 1 328 003.00 | 9 184 536.00 |