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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047.00 | 297.00 | 1 750.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 852.00 | 297.00 | 126 555.00 | 126 852.00 |
BZ Autres créances | 294 773.00 | | 294 773.00 | 294 773.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 890.00 | | 313 890.00 | 313 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 742.00 | 297.00 | 440 445.00 | 440 742.00 |
CU Autres participations | 109 371.00 | | 109 371.00 | 109 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 246.00 | | | 326 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 364.00 | | | -72 364.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 298 532.00 | | | 298 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 445.00 | | | 440 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 461.00 | | | 129 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 364.00 | | | -72 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147.00 | 503.00 | | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 503.00 | | 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 498.00 | 312 498.00 | | 312 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |