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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 809.00 | | 3 917 809.00 | 3 917 809.00 |
BZ Autres créances | 1 600 755.00 | | 1 600 755.00 | 1 600 755.00 |
CF Disponibilités | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 377.00 | | 1 604 377.00 | 1 604 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 187.00 | | 5 522 187.00 | 5 522 187.00 |
CU Autres participations | 3 917 603.00 | | 3 917 603.00 | 3 917 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 931 081.00 | 1 931 081.00 | | 1 931 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 338 895.00 | 1 338 895.00 | | 1 338 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 108.00 | 193 108.00 | | 193 108.00 |
DG Autres réserves | 1 471 477.00 | 1 471 477.00 | | 1 471 477.00 |
DH Report à nouveau | 590 475.00 | 593 540.00 | | 590 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 659.00 | -3 064.00 | | -6 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 518 378.00 | 5 525 037.00 | | 5 518 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 756.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 872.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808.00 | 7 436.00 | | 3 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 187.00 | 5 532 474.00 | | 5 522 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604.00 | 10 472.00 | | 5 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 263.00 | 13 536.00 | | 12 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 659.00 | -3 064.00 | | -6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 917 809.00 | | | 3 917 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 917 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 917 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 917 809.00 | | | 3 917 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 755.00 | 1 600 755.00 | | 1 600 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 961.00 | 1 600 961.00 | | 1 600 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |