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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 401 660.00 | 251 485 741.00 | 429 915 919.00 | 681 401 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 938.00 | | 1 481 938.00 | 1 481 938.00 |
BZ Autres créances | 47 916 408.00 | | 47 916 408.00 | 47 916 408.00 |
CF Disponibilités | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 425 943.00 | | 49 425 943.00 | 49 425 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 827 603.00 | 251 485 741.00 | 479 341 862.00 | 730 827 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 908 804.00 | | | 47 908 804.00 |
CU Autres participations | 681 401 600.00 | 251 485 741.00 | 429 915 859.00 | 681 401 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 937 630.00 | | | 116 937 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 693 763.00 | | | 11 693 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
DG Autres réserves | 49 774 631.00 | | | 49 774 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 498 192.00 | | | 4 498 192.00 |
DL TOTAL (I) | 182 989 049.00 | | | 182 989 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 855 923.00 | | | 295 855 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 062.00 | | | 449 062.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 352 813.00 | | | 296 352 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 341 862.00 | | | 479 341 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 090.00 | | | 528 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 337 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 500.00 | | | -316 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 923 829.00 | | | -5 923 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 231.00 | | | 1 654 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 843 961.00 | | | -2 843 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 498 190.00 | | | 4 498 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 034 660.00 | | | 682 034 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633 000.00 | 681 401 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 000.00 | 681 401 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 034 660.00 | | | 682 034 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 485 741.00 | | | 251 485 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 485 741.00 | | | 251 485 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 855 923.00 | 31 200.00 | 295 824 723.00 | 295 855 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 938.00 | 1 481 938.00 | | 1 481 938.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 908 804.00 | | 47 908 804.00 | 47 908 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 398 406.00 | 1 489 542.00 | 47 908 864.00 | 49 398 406.00 |
VW T.V.A. | 139 608.00 | 139 608.00 | | 139 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 352 813.00 | 528 090.00 | 295 824 723.00 | 296 352 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
ST Autres comptes | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 648.00 | | | 137 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |