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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 58 374.00 | 20 000.00 | 38 374.00 | 58 374.00 |
CF Disponibilités | 719 601.00 | | 719 601.00 | 719 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 255.00 | 20 000.00 | 759 255.00 | 779 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 661.00 | 20 000.00 | 762 661.00 | 782 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
DG Autres réserves | 169 397.00 | 137 165.00 | | 169 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 424.00 | 32 232.00 | | 17 424.00 |
DL TOTAL (I) | 327 142.00 | 309 718.00 | | 327 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 172.00 | 97 458.00 | | 122 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 311 852.00 | 347 269.00 | | 311 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 519.00 | 444 726.00 | | 435 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 661.00 | 754 445.00 | | 762 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 519.00 | 444 726.00 | | 435 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 15 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | 16 116.00 | | 8 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 140.00 | 190 168.00 | | 156 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 716.00 | 157 936.00 | | 138 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 424.00 | 32 232.00 | | 17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 172.00 | 122 172.00 | | 122 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 852.00 | 311 852.00 | | 311 852.00 |
UP Prêts | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 519.00 | 435 519.00 | | 435 519.00 |