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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
AP Constructions | 144 860.00 | 134 386.00 | 10 474.00 | 144 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 039.00 | 195 072.00 | 50 967.00 | 246 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 486.00 | 6 192.00 | 294.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 155.00 | 337 005.00 | 72 149.00 | 409 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BN En cours de production de biens | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 994.00 | 2 497.00 | 213 498.00 | 215 994.00 |
BZ Autres créances | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
CF Disponibilités | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 687.00 | 2 497.00 | 376 191.00 | 378 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 842.00 | 339 502.00 | 448 340.00 | 787 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
DG Autres réserves | 105 556.00 | 110 855.00 | | 105 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 337.00 | -5 300.00 | | -56 337.00 |
DL TOTAL (I) | 118 673.00 | 175 010.00 | | 118 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 925.00 | 23 604.00 | | 23 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 361.00 | 93 905.00 | | 120 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 180.00 | 53 111.00 | | 66 180.00 |
EA Autres dettes | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 667.00 | 272 882.00 | | 329 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 340.00 | 447 892.00 | | 448 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 032.00 | 270 620.00 | | 254 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 627 801.00 | 29 979.00 | 657 780.00 | 627 801.00 |
FG Production vendue services | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 986.00 | 29 979.00 | 737 965.00 | 707 986.00 |
FM Production stockée | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 497.00 | |
GE Autres charges | | | 39 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 937.00 | 543 315.00 | | 795 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 274.00 | 548 614.00 | | 852 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 337.00 | -5 300.00 | | -56 337.00 |