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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 770.00 | 516 796.00 | 22 974.00 | 539 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 814.00 | 2 327 518.00 | 253 297.00 | 2 580 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 594.00 | 6 943.00 | 51 651.00 | 58 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 007.00 | | 58 007.00 | 58 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 185.00 | 2 851 257.00 | 385 929.00 | 3 237 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706 697.00 | 15 142.00 | 1 691 555.00 | 1 706 697.00 |
BN En cours de production de biens | 314 900.00 | | 314 900.00 | 314 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 522.00 | | 268 522.00 | 268 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 171.00 | 64 366.00 | 944 805.00 | 1 009 171.00 |
BZ Autres créances | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 197 001.00 | | 1 197 001.00 | 1 197 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 064.00 | 79 508.00 | 4 648 556.00 | 4 728 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 249.00 | 2 930 765.00 | 5 034 485.00 | 7 965 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 8 280.00 | | 9 108.00 |
DG Autres réserves | 477 124.00 | 189 697.00 | | 477 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 623.00 | 288 255.00 | | 750 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 695.00 | 619 072.00 | | 1 369 695.00 |
DP Provisions pour risques | 92 057.00 | 69 500.00 | | 92 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 057.00 | 69 500.00 | | 92 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 875.00 | 750 000.00 | | 1 001 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 882.00 | 1 000 293.00 | | 620 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 776.00 | 20 215.00 | | 35 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 468.00 | 3 267 502.00 | | 1 472 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 810.00 | 342 522.00 | | 306 810.00 |
EA Autres dettes | 134 921.00 | 120 297.00 | | 134 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 733.00 | 5 500 829.00 | | 3 572 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 485.00 | 6 189 400.00 | | 5 034 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 572 733.00 | 5 500 829.00 | | 2 572 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 377 634.00 | 81 470.00 | 7 459 104.00 | 7 377 634.00 |
FG Production vendue services | 1 511 286.00 | 1 725.00 | 1 513 011.00 | 1 511 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 920.00 | 83 195.00 | 8 972 115.00 | 8 888 920.00 |
FM Production stockée | | | 410 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 673 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 557.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 885 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 939.00 | 1 243 982.00 | | 29 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 914.00 | 85 802.00 | | 173 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 853.00 | 1 329 784.00 | | 303 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 305 354.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 064.00 | 85 802.00 | | 241 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 403.00 | 565 071.00 | | 241 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 451.00 | 764 713.00 | | 62 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 905 153.00 | 10 560 409.00 | | 9 905 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 529.00 | 10 272 155.00 | | 9 154 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 623.00 | 288 255.00 | | 750 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 889 121.00 | | 153 024.00 | 3 889 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 959.00 | 3 237 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804 959.00 | 2 639 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 770.00 | | 6 000.00 | 533 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 118.00 | | 90 249.00 | 3 354 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | 56 775.00 | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 257 479.00 | 157 673.00 | 563 896.00 | 3 257 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 045.00 | 58 752.00 | | 458 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 434.00 | 98 921.00 | 563 896.00 | 2 799 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | 22 557.00 | | 69 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 914.00 | | 178 914.00 | 173 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 400.00 | 15 142.00 | 206 400.00 | 206 400.00 |
6T Sur comptes clients | 25 012.00 | 50 220.00 | 10 866.00 | 25 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 327.00 | 65 362.00 | 391 181.00 | 405 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 827.00 | 87 919.00 | 391 181.00 | 474 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 919.00 | 217 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 468.00 | 1 472 468.00 | | 1 472 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 671.00 | 99 671.00 | | 99 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
UX Autres créances clients | 912 294.00 | 912 294.00 | | 912 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VB T. V. A. | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 610 882.00 | 610 882.00 | | 610 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 426.00 | 100 426.00 | | 100 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 952.00 | 1 298 952.00 | | 1 298 952.00 |
VW T.V.A. | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 957.00 | 2 536 957.00 | 1 000 000.00 | 3 536 957.00 |