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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
AN Terrains | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
AP Constructions | 5 067 151.00 | 4 535 118.00 | 532 033.00 | 5 067 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 022.00 | 421 457.00 | 41 565.00 | 463 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 879.00 | 949 325.00 | 203 554.00 | 1 152 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 168 358.00 | | 6 168 358.00 | 6 168 358.00 |
AX Avances et acomptes | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213 087.00 | 5 940 103.00 | 7 272 984.00 | 13 213 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
BZ Autres créances | 4 944 171.00 | | 4 944 171.00 | 4 944 171.00 |
CF Disponibilités | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 402.00 | | 5 204 402.00 | 5 204 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 556 390.00 | 5 940 103.00 | 12 616 287.00 | 18 556 390.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 731.00 | 1 063 731.00 | | 1 063 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 958.00 | 31 486.00 | | 37 958.00 |
DG Autres réserves | 490 091.00 | 367 111.00 | | 490 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 842.00 | 129 454.00 | | -946 842.00 |
DL TOTAL (I) | 647 173.00 | 1 594 016.00 | | 647 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 580 479.00 | 3 000 258.00 | | 7 580 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 535.00 | 413 850.00 | | 382 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 974.00 | 428 360.00 | | 490 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 972.00 | 564 266.00 | | 241 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 869.00 | 193 803.00 | | 117 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 922 845.00 | 441 460.00 | | 1 922 845.00 |
EA Autres dettes | 1 175 245.00 | 497 467.00 | | 1 175 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 190.00 | 310 247.00 | | 57 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 969 113.00 | 5 849 710.00 | | 11 969 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 616 287.00 | 7 443 726.00 | | 12 616 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 758.00 | | | 4 472 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 467.00 | | 362 467.00 | 362 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 467.00 | | 362 467.00 | 362 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | 8 983.00 | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | 8 983.00 | | 2 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 422.00 | 1 942 888.00 | | 535 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 264.00 | 1 813 434.00 | | 1 482 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 842.00 | 129 454.00 | | -946 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 207.00 | | 5 782 657.00 | 7 494 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 776.00 | 13 213 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 776.00 | 13 178 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 944.00 | | 5 782 657.00 | 7 459 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776 955.00 | 167 215.00 | 4 066.00 | 5 776 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742 752.00 | 167 215.00 | 4 066.00 | 5 742 752.00 |