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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 770.00 | 957 090.00 | 30 681.00 | 987 770.00 |
AH Fonds commercial | 53 026 289.00 | 686 000.00 | 52 340 289.00 | 53 026 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 365.00 | 1 062 409.00 | 145 956.00 | 1 208 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 082 577.00 | 3 105 303.00 | 977 274.00 | 4 082 577.00 |
AX Avances et acomptes | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
BF Prêts | 1 886 816.00 | | 1 886 816.00 | 1 886 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 178 156.00 | | 1 178 156.00 | 1 178 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 439 947.00 | 11 630 300.00 | 59 809 647.00 | 71 439 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 593.00 | | 239 593.00 | 239 593.00 |
BT Marchandises | 21 562 766.00 | 3 442 827.00 | 18 119 939.00 | 21 562 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151 237.00 | | 1 151 237.00 | 1 151 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 142 316.00 | 718 349.00 | 42 423 967.00 | 43 142 316.00 |
BZ Autres créances | 14 439 917.00 | | 14 439 917.00 | 14 439 917.00 |
CF Disponibilités | 365 415.00 | | 365 415.00 | 365 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320 193.00 | | 1 320 193.00 | 1 320 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 221 437.00 | 4 161 176.00 | 78 060 261.00 | 82 221 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 661 384.00 | 15 791 477.00 | 137 869 908.00 | 153 661 384.00 |
CU Autres participations | 9 033 534.00 | 5 816 800.00 | 3 216 734.00 | 9 033 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 582.00 | 246 581.00 | | 246 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 38 737 480.00 | 37 829 405.00 | | 38 737 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306 693.00 | 2 408 074.00 | | 3 306 693.00 |
DL TOTAL (I) | 64 290 754.00 | 62 484 060.00 | | 64 290 754.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 704.00 | 1 037 696.00 | | 1 202 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 697.00 | 209 594.00 | | 194 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 401.00 | 1 247 290.00 | | 1 397 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 399.00 | 243 699.00 | | 873 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 971 525.00 | 29 398 102.00 | | 28 971 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 185 822.00 | 12 453 785.00 | | 9 185 822.00 |
EA Autres dettes | 33 149 155.00 | 16 728 023.00 | | 33 149 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 181 753.00 | 58 824 074.00 | | 72 181 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 869 908.00 | 122 555 424.00 | | 137 869 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 753 120.00 | 6 455 233.00 | 194 208 353.00 | 187 753 120.00 |
FD Production vendue biens | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
FG Production vendue services | 6 589 269.00 | 963 837.00 | 7 553 106.00 | 6 589 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 363 028.00 | 7 419 070.00 | 201 782 098.00 | 194 363 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 683 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 528 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 973 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 395 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 604 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 382 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 219 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550 180.00 | |
GE Autres charges | | | 547 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 232 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 639 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 407.00 | 81 385.00 | | 28 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 762.00 | 302 619.00 | | 43 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 121.00 | 442 705.00 | | 230 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 289.00 | 826 709.00 | | 302 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 574.00 | 508 113.00 | | 211 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 762.00 | 1 802 619.00 | | 43 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 312.00 | 379 006.00 | | 379 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 648.00 | 2 689 738.00 | | 634 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 359.00 | -1 863 029.00 | | -332 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 103 697.00 | 184 071 103.00 | | 208 103 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 797 005.00 | 181 663 029.00 | | 204 797 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306 693.00 | 2 408 074.00 | | 3 306 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 199.00 | 266 792.00 | 3 496 450.00 | 7 765 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851 623.00 | 3 020.00 | 486 816.00 | 851 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913 576.00 | 263 772.00 | 3 009 635.00 | 6 913 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 247 290.00 | 379 156.00 | 229 045.00 | 1 247 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 304 878.00 | 790 957.00 | | 6 304 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 088 334.00 | 3 442 827.00 | 4 088 334.00 | 4 088 334.00 |
6T Sur comptes clients | 650 478.00 | 107 353.00 | 39 482.00 | 650 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 043 690.00 | 4 341 137.00 | 4 127 816.00 | 11 043 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 290 980.00 | 4 720 293.00 | 4 356 861.00 | 12 290 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 971 525.00 | 28 971 525.00 | | 28 971 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252 813.00 | 2 252 813.00 | | 2 252 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 773 309.00 | 2 773 309.00 | | 2 773 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 149 155.00 | 33 149 155.00 | | 33 149 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UP Prêts | 1 886 816.00 | 67 474.00 | 1 819 342.00 | 1 886 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 178 156.00 | | 1 178 156.00 | 1 178 156.00 |
UX Autres créances clients | 42 914 379.00 | 42 914 379.00 | | 42 914 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 937.00 | 227 937.00 | | 227 937.00 |
VB T. V. A. | 1 186 418.00 | 1 186 418.00 | | 1 186 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 399.00 | 873 399.00 | | 873 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 526 530.00 | 526 530.00 | | 526 530.00 |
VP Divers | 3 313 872.00 | 3 313 872.00 | | 3 313 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078 657.00 | 2 078 657.00 | | 2 078 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 408 040.00 | 10 408 040.00 | | 10 408 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320 193.00 | 1 320 193.00 | | 1 320 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 118 635.00 | 60 121 137.00 | 2 997 498.00 | 63 118 635.00 |
VW T.V.A. | 2 081 043.00 | 2 081 043.00 | | 2 081 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 181 753.00 | 72 181 753.00 | | 72 181 753.00 |