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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 816 000.00 | | 17 816 000.00 | 17 816 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 822 000.00 | | 17 822 000.00 | 17 822 000.00 |
072 Créances – Autres | 82 037 000.00 | | 82 037 000.00 | 82 037 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 058 000.00 | | 82 058 000.00 | 82 058 000.00 |
110 Total général Actif | 99 880 000.00 | | 99 880 000.00 | 99 880 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 148 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 399 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 047 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 211 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 520 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 622 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 880 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 848 738 000.00 | 189 863 000.00 | 658 875 000.00 | 848 738 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 000.00 | 491 000.00 | 297 000.00 | 788 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025 000.00 | 1 000.00 | 3 024 000.00 | 3 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 551 000.00 | 190 355 000.00 | 662 196 000.00 | 852 551 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 272 000.00 | 793 000.00 | 5 479 000.00 | 6 272 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 068 000.00 | 870 000.00 | 14 198 000.00 | 15 068 000.00 |
CF Disponibilités | 21 819 000.00 | | 21 819 000.00 | 21 819 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 159 000.00 | 1 663 000.00 | 41 496 000.00 | 43 159 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 710 000.00 | 192 018 000.00 | 703 692 000.00 | 895 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 275 000.00 | 321 000.00 | | 275 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 000.00 | 322 000.00 | | 277 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -277 000.00 | -322 000.00 | | -277 000.00 |
280 Produits financiers | 8 780 000.00 | 412 000.00 | | 8 780 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | 102 000.00 | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 106 000.00 | 178 000.00 | | 106 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 399 000.00 | 13 000.00 | | 8 399 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DG Autres réserves | 400 686 000.00 | 365 188 000.00 | | 400 686 000.00 |
DL TOTAL (I) | 460 913 000.00 | 420 067 000.00 | | 460 913 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 519 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 519 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 845 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 845 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 000.00 | 1 926 000.00 | | 1 845 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 117 000.00 | 191 757 000.00 | | 184 117 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438 000.00 | 14 016 000.00 | | 14 438 000.00 |
EA Autres dettes | 40 860 000.00 | 59 790 000.00 | | 40 860 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 415 000.00 | 265 563 000.00 | | 239 415 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 692 000.00 | 689 081 000.00 | | 703 692 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 227 000.00 | 29 879 000.00 | | 35 227 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 519 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 519 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 650 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 650 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 499 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 228 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 167 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 796 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 833 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 666 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 578 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 194 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 511 000.00 | 357 000.00 | | 4 511 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 511 000.00 | 357 000.00 | | 4 511 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 511 000.00 | 357 000.00 | | 4 511 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341 000.00 | 398 000.00 | | 1 341 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 35 364 000.00 | 30 032 000.00 | | 35 364 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 35 227 000.00 | 29 879 000.00 | | 35 227 000.00 |