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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 347.00 | 174 599.00 | 23 747.00 | 198 347.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 878 053.00 | 3 303 795.00 | 574 257.00 | 3 878 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 578.00 | 794 989.00 | 194 589.00 | 989 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 638.00 | 1 318.00 | 1 319.00 | 2 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 381.00 | | 116 381.00 | 116 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 622.00 | 4 274 703.00 | 917 918.00 | 5 192 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555 794.00 | 100 238.00 | 4 455 556.00 | 4 555 794.00 |
BN En cours de production de biens | 681 888.00 | | 681 888.00 | 681 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 999 510.00 | | 999 510.00 | 999 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 191.00 | 706.00 | 3 158 484.00 | 3 159 191.00 |
BZ Autres créances | 907 342.00 | | 907 342.00 | 907 342.00 |
CF Disponibilités | 2 855 084.00 | | 2 855 084.00 | 2 855 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 214 154.00 | 100 944.00 | 13 113 209.00 | 13 214 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 406 911.00 | 4 375 647.00 | 14 031 263.00 | 18 406 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 634 711.00 | | | 5 634 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 468.00 | | | 1 723 468.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458 179.00 | | | 8 458 179.00 |
DP Provisions pour risques | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 198.00 | | | 290 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 235.00 | | | 2 709 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 371.00 | | | 1 279 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 785.00 | | | 887 785.00 |
EA Autres dettes | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 984.00 | | | 5 279 984.00 |
ED (V) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 031 263.00 | | | 14 031 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 366.00 | | | 3 416 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 600 305.00 | 382 814.00 | 16 983 119.00 | 16 600 305.00 |
FG Production vendue services | 34 682.00 | 1 288.00 | 35 970.00 | 34 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 988.00 | 384 102.00 | 17 019 090.00 | 16 634 988.00 |
FM Production stockée | | | 251 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 735 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 248 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 502 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 232 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 074.00 | | | 579 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 827 065.00 | | | 17 827 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 103 597.00 | | | 16 103 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 468.00 | | | 1 723 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 549.00 | | 233 073.00 | 4 984 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 5 192 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 4 867 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 052.00 | | 17 918.00 | 188 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 677 477.00 | | 215 155.00 | 4 677 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 020.00 | | | 119 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 333.00 | 294 051.00 | | 3 979 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 860.00 | 17 740.00 | | 156 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 822 474.00 | 276 311.00 | | 3 822 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 865.00 | 290 199.00 | 376 865.00 | 376 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 865.00 | 290 199.00 | 376 865.00 | 376 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 064.00 | 375 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 135.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 371.00 | 1 279 371.00 | | 1 279 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 785.00 | 887 785.00 | | 887 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 150.00 | 320 150.00 | | 320 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 382.00 | | 116 382.00 | 116 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 191.00 | 3 159 191.00 | | 3 159 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 235.00 | 929 060.00 | 1 780 176.00 | 2 709 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 181.00 | | | 801 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 342.00 | 907 342.00 | | 907 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 998.00 | 4 094 616.00 | 116 382.00 | 4 210 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 542.00 | 3 416 366.00 | 1 780 176.00 | 5 196 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |