| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | 111 111.00 | 48 889.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399 183.00 | 232 225.00 | 166 958.00 | 399 183.00 |
AN Terrains | 412 614.00 | 133 268.00 | 279 346.00 | 412 614.00 |
AP Constructions | 1 905 092.00 | 1 152 494.00 | 752 598.00 | 1 905 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 781.00 | 1 905 555.00 | 267 227.00 | 2 172 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 723.00 | 288 346.00 | 36 377.00 | 324 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 901.00 | 3 822 998.00 | 1 557 902.00 | 5 380 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 037 868.00 | 399 874.00 | 2 637 994.00 | 3 037 868.00 |
BN En cours de production de biens | 653 992.00 | 63 646.00 | 590 346.00 | 653 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549 775.00 | | 549 775.00 | 549 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 518.00 | 26 800.00 | 2 265 718.00 | 2 292 518.00 |
BZ Autres créances | 470 219.00 | | 470 219.00 | 470 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710 616.00 | | 1 710 616.00 | 1 710 616.00 |
CF Disponibilités | 1 648 270.00 | | 1 648 270.00 | 1 648 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396 841.00 | 490 320.00 | 9 906 520.00 | 10 396 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 782 624.00 | 4 313 319.00 | 11 469 305.00 | 15 782 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 061 554.00 | 4 970 187.00 | | 5 061 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 009.00 | 891 367.00 | | 937 009.00 |
DK Provisions réglementées | 89 115.00 | 88 158.00 | | 89 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912 678.00 | 6 774 712.00 | | 6 912 678.00 |
DP Provisions pour risques | 1 068 477.00 | 1 033 200.00 | | 1 068 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 371.00 | 411 274.00 | | 372 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 849.00 | 1 444 475.00 | | 1 440 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 14 404.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 425.00 | 19 289.00 | | 50 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 323.00 | 1 534 852.00 | | 1 882 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 181.00 | 965 432.00 | | 874 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 897.00 | 57 444.00 | | 253 897.00 |
EA Autres dettes | 50 908.00 | 12 007.00 | | 50 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 112 149.00 | 2 948 058.00 | | 3 112 149.00 |
ED (V) | 3 629.00 | 23.00 | | 3 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 469 305.00 | 11 167 268.00 | | 11 469 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 112 149.00 | 2 948 058.00 | | 3 112 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 14 005.00 | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 289 301.00 | 1 846 794.00 | 10 136 095.00 | 8 289 301.00 |
FG Production vendue services | 1 644 034.00 | 12 983.00 | 1 657 017.00 | 1 644 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 336.00 | 1 859 777.00 | 11 793 113.00 | 9 933 336.00 |
FM Production stockée | | | -475 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 256 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 838 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 171.00 | |
GE Autres charges | | | 24 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 014 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 241 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 037.00 | 309 626.00 | | 122 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 317.00 | 15 666.00 | | 13 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 824.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 467.00 | 29 648.00 | | 25 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 467.00 | 47 472.00 | | 25 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 997.00 | 17 487.00 | | 16 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 997.00 | 17 743.00 | | 16 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 470.00 | 29 729.00 | | 8 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 432.00 | 148 936.00 | | 157 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 500.00 | 380 689.00 | | 195 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 327 138.00 | 15 249 139.00 | | 12 327 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 390 130.00 | 14 357 771.00 | | 11 390 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 009.00 | 891 367.00 | | 937 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 896.00 | | 261 837.00 | 5 178 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 488.00 | 57 345.00 | 5 380 901.00 | 2 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 50 845.00 | 4 815 210.00 | 2 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 522.00 | | 159 661.00 | 399 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 772 742.00 | | 95 801.00 | 4 772 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 375.00 | 6 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 495.00 | 210 347.00 | 50 844.00 | 3 663 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 906.00 | 56 430.00 | | 286 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 376 589.00 | 153 918.00 | 50 844.00 | 3 376 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 158.00 | 16 997.00 | 16 040.00 | 88 158.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 475.00 | 294 054.00 | 297 680.00 | 1 444 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 309.00 | 399 874.00 | 431 662.00 | 495 309.00 |
6T Sur comptes clients | 106 447.00 | | 79 647.00 | 106 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 756.00 | 399 874.00 | 511 309.00 | 601 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134 388.00 | 710 925.00 | 825 029.00 | 2 134 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689 046.00 | 795 354.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 883.00 | 4 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 997.00 | 25 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 323.00 | 1 882 323.00 | | 1 882 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 978.00 | 470 978.00 | | 470 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 983.00 | 292 983.00 | | 292 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 897.00 | 253 897.00 | | 253 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 718.00 | 2 265 718.00 | | 2 265 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
VB T. V. A. | 143 452.00 | 143 452.00 | | 143 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VP Divers | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 448.00 | 114 448.00 | | 114 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 802 827.00 | 2 775 270.00 | 27 557.00 | 2 802 827.00 |
VW T.V.A. | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 585.00 | 3 062 585.00 | | 3 062 585.00 |