| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 472.00 | 123 488.00 | 25 985.00 | 149 472.00 |
AX Avances et acomptes | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 744.00 | 140 938.00 | 72 807.00 | 213 744.00 |
BT Marchandises | 268 804.00 | | 268 804.00 | 268 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 146.00 | 1 834.00 | 628 312.00 | 630 146.00 |
BZ Autres créances | 46 691.00 | | 46 691.00 | 46 691.00 |
CF Disponibilités | 1 096 482.00 | | 1 096 482.00 | 1 096 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 421.00 | 1 834.00 | 2 051 586.00 | 2 053 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 165.00 | 142 772.00 | 2 124 393.00 | 2 267 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
DG Autres réserves | 560 485.00 | 511 193.00 | | 560 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 550.00 | 149 292.00 | | 260 550.00 |
DL TOTAL (I) | 896 056.00 | 735 505.00 | | 896 056.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 736.00 | 44 022.00 | | 14 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 513.00 | 602 685.00 | | 645 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 363.00 | 272 816.00 | | 342 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 305.00 | 163 647.00 | | 206 305.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 2 749.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 338.00 | 1 085 918.00 | | 1 213 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 393.00 | 1 836 423.00 | | 2 124 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 338.00 | 1 071 181.00 | | 1 213 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 369.00 | | 24 286.00 | 195 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 213 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 20 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 375.00 | 175 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 083.00 | | 6 000.00 | 15 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 574.00 | | 18 286.00 | 162 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 462.00 | 25 386.00 | 5 910.00 | 121 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | 535.00 | 8 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 477.00 | 25 386.00 | 5 375.00 | 112 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 813.00 | | 978.00 | 2 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 813.00 | | 978.00 | 2 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813.00 | | 978.00 | 17 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 363.00 | 342 363.00 | | 342 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 627 946.00 | 627 946.00 | | 627 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VI Groupe et associés | 645 513.00 | 645 513.00 | | 645 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 906.00 | 684 993.00 | 3 913.00 | 688 906.00 |
VW T.V.A. | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 338.00 | 1 213 338.00 | | 1 213 338.00 |