| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 493.00 | 29 289.00 | 6 204.00 | 35 493.00 |
AH Fonds commercial | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 472.00 | 363.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 002.00 | 238 278.00 | 34 724.00 | 273 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 958.00 | 270 039.00 | 148 919.00 | 418 958.00 |
BT Marchandises | 283 446.00 | 120 347.00 | 163 099.00 | 283 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 201.00 | 7 381.00 | 435 820.00 | 443 201.00 |
BZ Autres créances | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CF Disponibilités | 1 843 841.00 | | 1 843 841.00 | 1 843 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 549.00 | 127 728.00 | 2 499 821.00 | 2 627 549.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 573.00 | 397 767.00 | 2 648 806.00 | 3 046 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 1 565 162.00 | 1 531 780.00 | | 1 565 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 283.00 | 93 382.00 | | 114 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 505.00 | 1 751 222.00 | | 1 805 505.00 |
DP Provisions pour risques | 66.00 | 30.00 | | 66.00 |
DR TOTAL (IV) | 66.00 | 30.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | 1 631.00 | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 178.00 | 136 350.00 | | 192 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 416.00 | 75 402.00 | | 249 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 537.00 | 258 559.00 | | 264 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 459.00 | 143 150.00 | | 130 459.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | 6 307.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 235.00 | 621 399.00 | | 843 235.00 |
ED (V) | | 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 806.00 | 2 372 773.00 | | 2 648 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 871.00 | 64 191.00 | 3 251 062.00 | 3 186 871.00 |
FG Production vendue services | 130 294.00 | 949.00 | 131 242.00 | 130 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 165.00 | 65 140.00 | 3 382 305.00 | 3 317 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 389 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 343.00 | 990.00 | | 3 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 145.00 | 990.00 | | 90 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 797.00 | 990.00 | | 88 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 787.00 | 30 711.00 | | 36 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 854.00 | 3 004 904.00 | | 3 480 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 570.00 | 2 911 522.00 | | 3 366 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 283.00 | 93 382.00 | | 114 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 748.00 | | 33 389.00 | 449 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 179.00 | 418 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 437.00 | 140 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 742.00 | 275 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 380.00 | | 6 950.00 | 142 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 140.00 | | 26 440.00 | 305 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 711.00 | 19 159.00 | 62 832.00 | 313 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 463.00 | 2 262.00 | 8 437.00 | 35 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 248.00 | 16 897.00 | 54 395.00 | 278 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 380.00 | 6 950.00 | 8 437.00 | 142 380.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 305 140.00 | 26 440.00 | 55 742.00 | 305 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 748.00 | 33 389.00 | 64 179.00 | 449 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 748.00 | 33 389.00 | 64 179.00 | 449 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 537.00 | 264 537.00 | | 264 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 434 410.00 | 434 410.00 | | 434 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 791.00 | 1 000.00 | 7 791.00 | 8 791.00 |
VB T. V. A. | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 192 178.00 | 192 178.00 | | 192 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 489.00 | 492 470.00 | 10 019.00 | 502 489.00 |
VW T.V.A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 820.00 | 593 820.00 | | 593 820.00 |