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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 769.00 | 560 769.00 | | 560 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 048.00 | 560 769.00 | 18 279.00 | 579 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358.00 | 17 147.00 | 4 211.00 | 21 358.00 |
BZ Autres créances | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
CF Disponibilités | 255 852.00 | | 255 852.00 | 255 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 453.00 | 17 147.00 | 282 307.00 | 299 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 501.00 | 577 916.00 | 300 585.00 | 878 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
CU Autres participations | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 683.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 691.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 515.00 | 194 895.00 | | 190 515.00 |
DL TOTAL (I) | 249 483.00 | 271 229.00 | | 249 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 7 500.00 | | 8 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 945.00 | 6 034.00 | | 6 945.00 |
EA Autres dettes | 24 384.00 | 28 671.00 | | 24 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 102.00 | 42 205.00 | | 51 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 585.00 | 313 434.00 | | 300 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 311.00 | 42 205.00 | | 42 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 886.00 | | 396 886.00 | 396 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 886.00 | | 396 886.00 | 396 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 207.00 | 68 910.00 | | 67 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 521.00 | 419 692.00 | | 430 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 006.00 | 224 797.00 | | 240 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 515.00 | 194 895.00 | | 190 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 048.00 | | | 579 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 769.00 | | | 560 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 769.00 | | | 560 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 769.00 | | | 560 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 552.00 | 2 762.00 | 8 790.00 | 11 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 601.00 | 22 243.00 | 21 358.00 | 43 601.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 102.00 | 42 311.00 | 8 790.00 | 51 102.00 |