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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 933.00 | 28 819.00 | 1 113.00 | 29 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 338.00 | 25 935.00 | 4 403.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 489.00 | 55 499.00 | 7 989.00 | 63 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
BT Marchandises | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
BZ Autres créances | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CF Disponibilités | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 512.00 | 55 499.00 | 169 012.00 | 224 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | | | 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 012.00 | | | 169 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 295.00 | | 905.00 | 64 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 63 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 60 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 078.00 | | 905.00 | 61 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 730.00 | 4 480.00 | 1 712.00 | 52 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 986.00 | 4 480.00 | 1 712.00 | 51 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |