| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 440.00 | 95 123.00 | 132 316.00 | 227 440.00 |
AN Terrains | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
AP Constructions | 3 024 313.00 | 2 564 832.00 | 459 480.00 | 3 024 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 609 277.00 | 12 341 304.00 | 267 972.00 | 12 609 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 927.00 | 578 500.00 | 30 426.00 | 608 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 160.00 | | 49 160.00 | 49 160.00 |
BF Prêts | 152 016.00 | 14 447.00 | 137 569.00 | 152 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 116 329.00 | 15 594 208.00 | 1 522 120.00 | 17 116 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 877.00 | 237 048.00 | 1 165 828.00 | 1 402 877.00 |
BN En cours de production de biens | 678 099.00 | 175 305.00 | 502 794.00 | 678 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 839.00 | 36 112.00 | 1 009 726.00 | 1 045 839.00 |
BT Marchandises | 482 769.00 | 43 550.00 | 439 218.00 | 482 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 218.00 | | 237 218.00 | 237 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 218.00 | 144 321.00 | 2 415 897.00 | 2 560 218.00 |
BZ Autres créances | 293 618.00 | 10 812.00 | 282 805.00 | 293 618.00 |
CF Disponibilités | 1 195 876.00 | | 1 195 876.00 | 1 195 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 521.00 | | 95 521.00 | 95 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 039.00 | 647 151.00 | 7 344 888.00 | 7 992 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 108 854.00 | 16 241 359.00 | 8 867 494.00 | 25 108 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 636.00 | | | 47 636.00 |
CU Autres participations | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 339.00 | 544 339.00 | | 544 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 268 625.00 | 1 977 440.00 | | 2 268 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 696.00 | 291 185.00 | | 944 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 660.00 | 3 912 965.00 | | 4 857 660.00 |
DP Provisions pour risques | 12 114.00 | 12 746.00 | | 12 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 996.00 | 478 051.00 | | 248 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 110.00 | 490 797.00 | | 261 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 203.00 | 2 604 011.00 | | 77 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 562.00 | 121 073.00 | | 427 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 595.00 | 1 609 955.00 | | 1 266 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 871.00 | 625 731.00 | | 724 871.00 |
EA Autres dettes | 1 252 491.00 | 701 669.00 | | 1 252 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 724.00 | 5 662 439.00 | | 3 748 724.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 494.00 | 10 066 234.00 | | 8 867 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 698 557.00 | 3 085 236.00 | | 3 698 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 252.00 | 98 038.00 | 862 291.00 | 764 252.00 |
FD Production vendue biens | 9 824 552.00 | 693 153.00 | 10 517 705.00 | 9 824 552.00 |
FG Production vendue services | 71 734.00 | 28 667.00 | 100 402.00 | 71 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 660 539.00 | 819 859.00 | 11 480 399.00 | 10 660 539.00 |
FM Production stockée | | | 875 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 035 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 449 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 580 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 282.00 | |
GE Autres charges | | | 50 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 313 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 511.00 | | | 324 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 542.00 | | | 352 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 876.00 | 279 124.00 | | 369 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 527.00 | | | 353 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 544.00 | | | 75 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 417.00 | | | 143 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 488.00 | 651 875.00 | | 572 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 611.00 | -372 750.00 | | -202 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 155.00 | 32 097.00 | | 186 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 562.00 | 120 692.00 | | 427 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 450 479.00 | 11 104 433.00 | | 13 450 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 783.00 | 10 813 248.00 | | 12 505 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 696.00 | 291 185.00 | | 944 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 896 781.00 | | 249 911.00 | 16 896 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 364.00 | 356 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 364.00 | 17 116 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 532 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 700.00 | | 79 740.00 | 147 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 362 011.00 | | 170 171.00 | 16 362 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 070.00 | | | 387 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 274 300.00 | 256 301.00 | | 15 274 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 025.00 | 49 098.00 | | 46 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 228 275.00 | 207 202.00 | | 15 228 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 016.00 | | 32 569.00 | 47 016.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 603.00 | | 165.00 | 49 603.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 490 796.00 | 135 766.00 | 365 452.00 | 490 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 869.00 | 492 017.00 | 340 869.00 | 340 869.00 |
6T Sur comptes clients | 113 411.00 | 31 193.00 | 283.00 | 113 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 269.00 | 523 210.00 | 373 721.00 | 561 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 052 066.00 | 658 976.00 | 739 174.00 | 1 052 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 075.00 | 341 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 484.00 | 45 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 417.00 | 352 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 595.00 | 1 266 595.00 | | 1 266 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 894.00 | 392 894.00 | | 392 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 491.00 | 1 252 491.00 | | 1 252 491.00 |
UP Prêts | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 959.00 | 47 636.00 | 22 323.00 | 69 959.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 724.00 | 2 486 724.00 | | 2 486 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
VB T. V. A. | 281 305.00 | 281 305.00 | | 281 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 203.00 | 27 036.00 | 50 167.00 | 77 203.00 |
VI Groupe et associés | 427 562.00 | 427 562.00 | | 427 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526 807.00 | | | 2 526 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 334.00 | 2 996 995.00 | 174 339.00 | 3 171 334.00 |
VW T.V.A. | 103 621.00 | 103 621.00 | | 103 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 724.00 | 3 698 557.00 | 50 167.00 | 3 748 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 997 406.00 | | | 997 406.00 |
ST Autres comptes | 2 156 759.00 | | | 2 156 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 334.00 | | | 190 334.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193 167.00 | | | 1 193 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 866.00 | | | 42 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 354.00 | | | 68 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 957.00 | | | 161 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 360 391.00 | | | 2 360 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 823.00 | | | 943 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 580 535.00 | | | 4 580 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |