| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 759.00 | 47 033.00 | 5 726.00 | 52 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 778.00 | 276 628.00 | 202 149.00 | 478 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 026.00 | 323 661.00 | 221 365.00 | 545 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 664.00 | 323 661.00 | 262 002.00 | 585 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 992.00 | | | -47 992.00 |
DL TOTAL (I) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 921.00 | | | 216 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 002.00 | | | 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 921.00 | | | 216 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 478.00 | | 386 478.00 | 386 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 478.00 | | 386 478.00 | 386 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 339.00 | | | 406 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 331.00 | | | 454 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 992.00 | | | -47 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 662.00 | | 40 385.00 | 517 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 021.00 | | 545 026.00 | 13 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | | 531 538.00 | 13 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 173.00 | | 40 385.00 | 504 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 959.00 | 36 701.00 | | 286 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 959.00 | 36 701.00 | | 286 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VI Groupe et associés | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VP Divers | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 299.00 | 35 074.00 | 225.00 | 35 299.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 921.00 | 216 921.00 | | 216 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
ST Autres comptes | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 149.00 | | | 45 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 358.00 | | | 183 358.00 |