| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 500.00 | 457 347.00 | 152.00 | 457 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 292 159.00 | 2 292 159.00 | | 2 292 159.00 |
AN Terrains | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
AP Constructions | 168 141.00 | 163 884.00 | 4 257.00 | 168 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BF Prêts | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 947.00 | 2 914 557.00 | 32 390.00 | 2 946 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BZ Autres créances | 65 754.00 | | 65 754.00 | 65 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 389 123.00 | 32 921.00 | 3 356 202.00 | 3 389 123.00 |
CF Disponibilités | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 556 171.00 | 32 921.00 | 3 523 250.00 | 3 556 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 117.00 | 2 947 477.00 | 3 555 640.00 | 6 503 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 290.00 | | | 245 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 005 661.00 | | | 1 005 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 615.00 | | | 1 120 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 239.00 | | | 2 466 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 260.00 | | | 1 061 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 260.00 | | | 1 061 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EA Autres dettes | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 640.00 | | | 3 555 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 709.00 | | 65 709.00 | 65 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 587.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 763.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 629.00 | | | 290 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 144.00 | | | 70 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 507.00 | | | 3 117 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 560.00 | 2 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 560.00 | 2 946 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749 659.00 | | | 2 749 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 917.00 | | | 194 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 929.00 | 545.00 | | 169 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 505.00 | 545.00 | | 164 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 803.00 | 52 457.00 | | 1 008 803.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 744 082.00 | | | 2 744 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 763.00 | 32 921.00 | 111 763.00 | 111 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 855 845.00 | 32 921.00 | 111 763.00 | 2 855 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 864 648.00 | 85 378.00 | 111 763.00 | 3 864 648.00 |
UG ‐ Financières | | 32 921.00 | 111 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UP Prêts | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VC Groupe et associés | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 125.00 | 65 754.00 | 2 371.00 | 68 125.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
ST Autres comptes | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
ZE Dividendes | 120 675.00 | | | 120 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 680.00 | | | 53 680.00 |