| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
AP Constructions | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 273.00 | 37 558.00 | 12 715.00 | 50 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 955.00 | 91 580.00 | 22 375.00 | 113 955.00 |
BT Marchandises | 38 326.00 | 21 023.00 | 17 303.00 | 38 326.00 |
BZ Autres créances | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CF Disponibilités | 1 606 267.00 | | 1 606 267.00 | 1 606 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 646 431.00 | 21 023.00 | 1 625 408.00 | 1 646 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 386.00 | 112 603.00 | 1 647 783.00 | 1 760 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 226.00 | 254 095.00 | | 249 226.00 |
DL TOTAL (I) | 316 304.00 | 321 173.00 | | 316 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 154.00 | 1 202 390.00 | | 1 313 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 2 883.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 644.00 | 13 497.00 | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 479.00 | 1 218 770.00 | | 1 331 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 783.00 | 1 539 943.00 | | 1 647 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 479.00 | 1 218 770.00 | | 1 331 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 653.00 | | 352 653.00 | 352 653.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 898.00 | 362 833.00 | | 352 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 672.00 | 108 738.00 | | 103 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 226.00 | 254 095.00 | | 249 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 955.00 | | | 113 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 024.00 | 4 556.00 | | 87 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 024.00 | 4 556.00 | | 87 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 105.00 | 5 918.00 | | 15 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 105.00 | 5 918.00 | | 15 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 105.00 | 5 918.00 | | 15 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 154.00 | 1 263 154.00 | | 1 263 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 479.00 | 1 331 479.00 | | 1 331 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 255.00 | 6 704.00 | | 7 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 6 000.00 | 6 304.00 | | 6 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 869.00 | 71 291.00 | | 70 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 753.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | 8 457.00 | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 315.00 | 64 665.00 | | 65 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 479.00 | 11 007.00 | | 12 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 190.00 | 84 915.00 | | 84 190.00 |