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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 679.00 | 2 821.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 001.00 | 21 679.00 | 3 322.00 | 25 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 470.00 | 26 439.00 | 14 031.00 | 40 470.00 |
BT Marchandises | 516 080.00 | 139 573.00 | 376 508.00 | 516 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 652.00 | 13 162.00 | 410 490.00 | 423 652.00 |
BZ Autres créances | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
CF Disponibilités | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 081.00 | 152 735.00 | 918 346.00 | 1 071 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 550.00 | 179 174.00 | 932 377.00 | 1 111 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 506 748.00 | 457 805.00 | | 506 748.00 |
DH Report à nouveau | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 218.00 | 48 943.00 | | -30 218.00 |
DL TOTAL (I) | 556 612.00 | 586 830.00 | | 556 612.00 |
DP Provisions pour risques | 27 939.00 | 15 826.00 | | 27 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 939.00 | 15 826.00 | | 27 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 2 084.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 764.00 | 238 154.00 | | 251 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 479.00 | 74 477.00 | | 73 479.00 |
EA Autres dettes | 18 858.00 | 10 655.00 | | 18 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 784.00 | 530.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 826.00 | 325 899.00 | | 347 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 377.00 | 928 555.00 | | 932 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 826.00 | 325 899.00 | | 347 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 737 201.00 | 48 737.00 | 1 785 938.00 | 1 737 201.00 |
FD Production vendue biens | -8 208.00 | | -8 208.00 | -8 208.00 |
FG Production vendue services | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 051.00 | 48 737.00 | 1 783 788.00 | 1 735 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 123.00 | |
GE Autres charges | | | 30 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 766.00 | 18 754.00 | | 12 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 144.00 | 31 129.00 | | 6 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 144.00 | 31 129.00 | | 6 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 113.00 | 15 826.00 | | 12 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 157.00 | 15 826.00 | | 15 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 013.00 | 15 303.00 | | -9 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 505.00 | 1 787 084.00 | | 1 804 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 723.00 | 1 738 140.00 | | 1 834 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 218.00 | 48 943.00 | | -30 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 470.00 | | | 40 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 880.00 | 2 559.00 | | 23 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 1 626.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 827.00 | 933.00 | | 21 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 826.00 | 12 113.00 | | 15 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 613.00 | 71 960.00 | | 67 613.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 613.00 | 85 122.00 | | 67 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 439.00 | 97 235.00 | | 83 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 764.00 | 251 764.00 | | 251 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 409 766.00 | 409 766.00 | | 409 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VP Divers | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 439.00 | 528 439.00 | | 528 439.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 885.00 | 344 885.00 | | 344 885.00 |