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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128 978.00 | 994 489.00 | 134 489.00 | 1 128 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 488.00 | 47 216.00 | 2 466 272.00 | 2 513 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
AN Terrains | 4 794 980.00 | | 4 794 980.00 | 4 794 980.00 |
AP Constructions | 11 447 371.00 | 4 839 353.00 | 6 608 018.00 | 11 447 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 380 224.00 | 24 636 330.00 | 6 743 894.00 | 31 380 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 018 233.00 | 7 767 418.00 | 5 250 815.00 | 13 018 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 588.00 | | 285 588.00 | 285 588.00 |
AX Avances et acomptes | 394 058.00 | | 394 058.00 | 394 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 14 282.00 | 11 202.00 | 3 080.00 | 14 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 691 771.00 | 38 302 507.00 | 41 389 263.00 | 79 691 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303 413.00 | 100 386.00 | 7 203 027.00 | 7 303 413.00 |
BN En cours de production de biens | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 413 865.00 | 94 736.00 | 5 319 129.00 | 5 413 865.00 |
BT Marchandises | 3 627 702.00 | 130 547.00 | 3 497 155.00 | 3 627 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 477 701.00 | 723 762.00 | 19 753 939.00 | 20 477 701.00 |
BZ Autres créances | 1 821 162.00 | | 1 821 162.00 | 1 821 162.00 |
CF Disponibilités | 19 196 031.00 | | 19 196 031.00 | 19 196 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026 863.00 | | 2 026 863.00 | 2 026 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 887 007.00 | 1 049 431.00 | 58 837 577.00 | 59 887 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 580 716.00 | 39 351 938.00 | 100 228 778.00 | 139 580 716.00 |
CU Autres participations | 14 520 444.00 | 6 500.00 | 14 513 944.00 | 14 520 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 156 490.00 | 2 156 490.00 | | 2 156 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 015.00 | 241 015.00 | | 241 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 649.00 | 215 649.00 | | 215 649.00 |
DG Autres réserves | 39 973 545.00 | 39 973 545.00 | | 39 973 545.00 |
DH Report à nouveau | 4 223 495.00 | | | 4 223 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004 891.00 | 4 223 495.00 | | 4 004 891.00 |
DK Provisions réglementées | 766 576.00 | 1 059 639.00 | | 766 576.00 |
DL TOTAL (I) | 51 581 661.00 | 47 869 833.00 | | 51 581 661.00 |
DN Avances conditionnées | 283 009.00 | 308 291.00 | | 283 009.00 |
DO TOTAL (II) | 283 009.00 | 308 291.00 | | 283 009.00 |
DP Provisions pour risques | 3 491 301.00 | 2 725 434.00 | | 3 491 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 678 901.00 | 2 725 434.00 | | 3 678 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 719 828.00 | 15 438 473.00 | | 45 719 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 284.00 | 69 422.00 | | 141 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 528 137.00 | 17 765 155.00 | | 15 528 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433 528.00 | 4 802 282.00 | | 4 433 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 798.00 | | |
EA Autres dettes | 2 822 281.00 | 2 797 350.00 | | 2 822 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 904.00 | 246 758.00 | | 251 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 896 963.00 | 41 147 238.00 | | 68 896 963.00 |
ED (V) | 13 095.00 | 9 017.00 | | 13 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 453 629.00 | 92 059 814.00 | | 124 453 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 241 617.00 | 27 797 658.00 | | 32 241 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 976.00 | 7.00 | | 29 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 987 356.00 | 1 305 071.00 | 26 292 426.00 | 24 987 356.00 |
FD Production vendue biens | 68 828 412.00 | 5 077 316.00 | 73 905 728.00 | 68 828 412.00 |
FG Production vendue services | 1 323 068.00 | 193 185.00 | 1 516 252.00 | 1 323 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 138 836.00 | 6 575 571.00 | 101 714 407.00 | 95 138 836.00 |
FM Production stockée | | | -514 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 699 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 152 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 728 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 363 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 050 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 454 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 463 056.00 | |
GE Autres charges | | | 365 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 358 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 648 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 014.00 | 245 451.00 | | 249 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 474.00 | 96 531.00 | | 24 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 698 487.00 | 1 880 121.00 | | 1 698 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 839 046.00 | 860 039.00 | | 839 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562 007.00 | 2 836 691.00 | | 2 562 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 824.00 | 269 805.00 | | 85 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 053.00 | 2 098 581.00 | | 2 053 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 442 312.00 | 404 855.00 | | 1 442 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581 188.00 | 2 773 241.00 | | 3 581 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019 181.00 | 63 450.00 | | -1 019 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 783.00 | 399 211.00 | | 172 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 055.00 | 1 277 543.00 | | 452 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 761 052.00 | 114 849 211.00 | | 105 761 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 756 161.00 | 110 625 715.00 | | 101 756 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004 891.00 | 4 223 495.00 | | 4 004 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 776 375.00 | | 10 011 401.00 | 74 776 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 587.00 | 14 861 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 104 900.00 | 6 563 082.00 | 77 119 794.00 | 1 104 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 331.00 | 3 845 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 900.00 | 6 117 165.00 | 58 413 103.00 | 1 104 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 113 671.00 | | 33 980.00 | 4 113 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 890 396.00 | | 9 744 772.00 | 55 890 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772 308.00 | | 232 650.00 | 14 772 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 321 528.00 | 2 732 272.00 | 2 135 074.00 | 35 321 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 089.00 | 134 667.00 | 128 227.00 | 888 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 433 439.00 | 2 597 605.00 | 2 006 846.00 | 34 433 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 791.00 | | 2 589.00 | 13 791.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 766 576.00 | 335 330.00 | 340 171.00 | 766 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 678 901.00 | 4 159 479.00 | 2 633 249.00 | 3 678 901.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 553.00 | | 114 337.00 | 161 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 537.00 | 220 812.00 | 39 680.00 | 144 537.00 |
6T Sur comptes clients | 599 845.00 | 300 466.00 | 176 550.00 | 599 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 226.00 | 521 277.00 | 333 155.00 | 926 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 371 703.00 | 5 016 086.00 | 3 306 574.00 | 5 371 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883 758.00 | 770 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 938.00 | 3 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 130 390.00 | 2 531 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 126 614.00 | 17 126 614.00 | | 17 126 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603 325.00 | 2 603 325.00 | | 2 603 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 552.00 | 1 695 552.00 | | 1 695 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 155.00 | 817 155.00 | | 817 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 409.00 | 228 409.00 | | 228 409.00 |
UP Prêts | 14 282.00 | 3 945.00 | 10 337.00 | 14 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
UX Autres créances clients | 19 722 413.00 | 19 722 413.00 | | 19 722 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755 287.00 | 755 287.00 | | 755 287.00 |
VB T. V. A. | 606 330.00 | 606 330.00 | | 606 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 664 813.00 | 3 006 575.00 | 10 470 948.00 | 16 664 813.00 |
VI Groupe et associés | 185 401.00 | 185 401.00 | | 185 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 023 884.00 | | | 29 023 884.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149 818.00 | 1 149 818.00 | | 1 149 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026 863.00 | 2 026 863.00 | | 2 026 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 472 105.00 | 24 329 671.00 | 142 434.00 | 24 472 105.00 |
VW T.V.A. | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 654 953.00 | 25 996 714.00 | 10 470 948.00 | 39 654 953.00 |