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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225 864.00 | 3 913 349.00 | 312 515.00 | 4 225 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306 302.00 | | 1 306 302.00 | 1 306 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 353.00 | 3 919 535.00 | 1 618 818.00 | 5 538 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BZ Autres créances | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CF Disponibilités | 2 483 410.00 | | 2 483 410.00 | 2 483 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 408.00 | | 2 576 408.00 | 2 576 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 761.00 | 3 919 535.00 | 4 195 226.00 | 8 114 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 250.00 | 337 250.00 | | 337 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 982 480.00 | 1 972 301.00 | | 1 982 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 138.00 | 829 179.00 | | 1 114 138.00 |
DK Provisions réglementées | 1 188.00 | 12 530.00 | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 960 056.00 | 3 676 260.00 | | 3 960 056.00 |
DP Provisions pour risques | 59 080.00 | 83 654.00 | | 59 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 080.00 | 83 654.00 | | 59 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 011.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 492.00 | | | 1 099 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 298.00 | 32 181.00 | | 32 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389.00 | 32 450.00 | | 13 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 620.00 | 89 107.00 | | 83 620.00 |
EA Autres dettes | 46 784.00 | 55 952.00 | | 46 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 091.00 | 209 690.00 | | 176 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 226.00 | 3 969 605.00 | | 4 195 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 415 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 11 342.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 342.00 | 20 069.00 | | 11 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 342.00 | 20 069.00 | | 11 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 934.00 | -153 482.00 | | -172 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 092.00 | 1 234 180.00 | | 1 452 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 954.00 | 98 037.00 | | 337 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 138.00 | 829 179.00 | | 1 114 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 030.00 | | | 6 382 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -843 678.00 | 5 538 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -843 678.00 | -843 678.00 | 6 186.00 | -843 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 069 542.00 | | | 5 069 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306 302.00 | | | 1 306 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 655.00 | 844.00 | 25 419.00 | 83 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 655.00 | 844.00 | 25 419.00 | 83 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |