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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
AP Constructions | 169 214.00 | 82 777.00 | 86 437.00 | 169 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 875.00 | 14 125.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 938.00 | 83 652.00 | 114 286.00 | 197 938.00 |
BZ Autres créances | 701 491.00 | | 701 491.00 | 701 491.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 971.00 | | 704 971.00 | 704 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 910.00 | 83 652.00 | 819 258.00 | 902 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 479 800.00 | | | 479 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
DL TOTAL (I) | 705 444.00 | | | 705 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 797.00 | | | 80 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679.00 | | | 679.00 |
EA Autres dettes | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 258.00 | | | 819 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 938.00 | | 15 000.00 | 182 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 938.00 | | 15 000.00 | 182 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 5 486.00 | | 78 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 166.00 | 5 486.00 | | 78 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 042.00 | | | 701 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 559.00 | 701 559.00 | | 701 559.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 813.00 | 33 016.00 | 80 797.00 | 113 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
ST Autres comptes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636.00 | | | 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 797.00 | | | 6 797.00 |