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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 684.00 | 17 817.00 | 22 867.00 | 40 684.00 |
AH Fonds commercial | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
AP Constructions | 68 633.00 | 46 598.00 | 22 036.00 | 68 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 540.00 | 117 393.00 | 39 147.00 | 156 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419 399.00 | 1 945 185.00 | 474 214.00 | 2 419 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 415.00 | 2 126 993.00 | 611 422.00 | 2 738 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BT Marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 399.00 | 1 564.00 | 19 835.00 | 21 399.00 |
BZ Autres créances | 96 032.00 | | 96 032.00 | 96 032.00 |
CF Disponibilités | 537 688.00 | | 537 688.00 | 537 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 622.00 | 1 564.00 | 689 058.00 | 690 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 037.00 | 2 128 557.00 | 1 300 480.00 | 3 429 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
DH Report à nouveau | -7 931.00 | 299 553.00 | | -7 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 437.00 | -307 484.00 | | 202 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 402.00 | 16 770.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 418 846.00 | 219 777.00 | | 418 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 211.00 | 698 093.00 | | 569 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | 69 934.00 | | 159 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | 45 777.00 | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 66 927.00 | 138 430.00 | | 66 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 634.00 | 952 234.00 | | 881 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 480.00 | 1 172 011.00 | | 1 300 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 278.00 | 386 597.00 | | 512 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 425.00 | 60.00 | | 3 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 1 299 789.00 | | 1 299 789.00 | 1 299 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 905.00 | | 1 299 905.00 | 1 299 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 2 807.00 | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 3 514.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -147.00 | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 792.00 | 959 318.00 | | 1 551 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 355.00 | 1 266 803.00 | | 1 349 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 437.00 | -307 484.00 | | 202 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 853.00 | | 15 729.00 | 2 765 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 167.00 | 2 738 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 167.00 | 2 644 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 011.00 | | 15 729.00 | 2 672 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 443.00 | 138 716.00 | 43 167.00 | 2 031 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 494.00 | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 120.00 | 138 222.00 | 43 167.00 | 2 014 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 927.00 | 66 927.00 | | 66 927.00 |
UX Autres créances clients | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VC Groupe et associés | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 786.00 | 196 430.00 | 369 356.00 | 565 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 865.00 | | | 129 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 634.00 | 512 278.00 | 369 356.00 | 881 634.00 |