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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 142 857.00 | 113 048.00 | 29 808.00 | 142 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 6 086.00 | 1 713.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 921.00 | 75 323.00 | 68 598.00 | 143 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 615.00 | 194 457.00 | 106 157.00 | 300 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BZ Autres créances | 634 177.00 | | 634 177.00 | 634 177.00 |
CF Disponibilités | 693 685.00 | | 693 685.00 | 693 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 848.00 | | 1 332 848.00 | 1 332 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 463.00 | 194 457.00 | 1 439 006.00 | 1 633 463.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DG Autres réserves | 1 116 519.00 | | | 1 116 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 026.00 | | | 1 195 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 498.00 | | | 63 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 980.00 | | | 243 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 006.00 | | | 1 439 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 980.00 | | | 243 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 402.00 | | 692 402.00 | 692 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 402.00 | | 692 402.00 | 692 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 745.00 | |
GE Autres charges | | | 8 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 881.00 | | | 768 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 569.00 | | | 731 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 896.00 | 30.00 | | 342 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 311.00 | 300 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 311.00 | 299 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 788.00 | | | 341 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | 30.00 | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 024.00 | 25 745.00 | 42 311.00 | 211 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 024.00 | 25 745.00 | 42 311.00 | 211 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 224.00 | 163 224.00 | | 163 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 163.00 | 639 163.00 | | 639 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 361.00 | 639 163.00 | 198.00 | 639 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 980.00 | 243 980.00 | | 243 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |