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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 768.00 | 1 232.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 703.00 | 38 703.00 | 29 000.00 | 67 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 557.00 | 105 059.00 | 300 498.00 | 405 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 779.00 | 148 530.00 | 466 249.00 | 614 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 160 772.00 | | 160 772.00 | 160 772.00 |
CF Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 309.00 | | 237 309.00 | 237 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 088.00 | 148 530.00 | 703 558.00 | 852 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 17 821.00 | 17 814.00 | | 17 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 788.00 | 126 407.00 | | 227 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 070.00 | 36 070.00 | | 26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 288 448.00 | 197 060.00 | | 288 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 595.00 | 164 923.00 | | 213 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 49 121.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 257.00 | 69 412.00 | | 132 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | 74 231.00 | | 56 256.00 |
EA Autres dettes | 11 220.00 | 15 659.00 | | 11 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 110.00 | 373 346.00 | | 415 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 558.00 | 570 406.00 | | 703 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 460.00 | 373 346.00 | | 275 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 636.00 | 21 620.00 | | 16 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 915.00 | | 1 469 915.00 | 1 469 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 915.00 | | 1 469 915.00 | 1 469 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 358.00 | 1 933.00 | | 11 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 628.00 | 1 539.00 | | 1 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 510.00 | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 750.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 455.00 | 11 260.00 | | 12 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 42 806.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 43 955.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 116.00 | -32 695.00 | | 12 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 321.00 | 8 175.00 | | 79 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 937.00 | 1 572 617.00 | | 1 495 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 150.00 | 1 446 211.00 | | 1 268 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 788.00 | 126 407.00 | | 227 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 501.00 | 10 158.00 | | 11 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 834.00 | | 67 945.00 | 546 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 269.00 | | | 135 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 315.00 | | 67 945.00 | 405 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 542.00 | 65 988.00 | | 82 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 2 000.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 774.00 | 63 988.00 | | 79 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 257.00 | 132 257.00 | | 132 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VC Groupe et associés | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 958.00 | 57 308.00 | 139 650.00 | 196 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 314.00 | | | 90 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 252.00 | 174 002.00 | 6 250.00 | 180 252.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 110.00 | 275 460.00 | 139 650.00 | 415 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 359.00 | 1 018.00 | | 5 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 590.00 | 43 088.00 | | 37 590.00 |
ST Autres comptes | 175 193.00 | 181 072.00 | | 175 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 335.00 | 67 594.00 | | 66 335.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 836.00 | | | 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 793.00 | 2 751.00 | | 2 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 152.00 | 3 769.00 | | 8 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 568.00 | 186 518.00 | | 175 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 808.00 | 94 344.00 | | 73 808.00 |
ZE Dividendes | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 954.00 | 291 754.00 | | 279 954.00 |