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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
AP Constructions | 655 798.00 | 560 566.00 | 95 232.00 | 655 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 153.00 | 9 439.00 | 8 714.00 | 18 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 339.00 | 570 005.00 | 190 334.00 | 760 339.00 |
BZ Autres créances | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 846.00 | | 111 846.00 | 111 846.00 |
CF Disponibilités | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 041.00 | | 120 041.00 | 120 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 380.00 | 570 005.00 | 310 375.00 | 880 380.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DG Autres réserves | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
DH Report à nouveau | -25 534.00 | | | -25 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 272 999.00 | | | 272 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 375.00 | | | 310 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 013.00 | | | 86 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 781.00 | | 7 435.00 | 755 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 760 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 877.00 | 759 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 781.00 | | 6 930.00 | 755 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 768.00 | | | 537 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 768.00 | | | 537 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 376.00 | 5 393.00 | 31 984.00 | 37 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
ST Autres comptes | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
YT Sous‐traitance | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 003.00 | | | 40 003.00 |